光大保德信中国制造混合A (001740.jj)光大保德信基金管理有限公司持有人户数9.88万 | 成立日期 | 2015-12-23 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.8400元基金经理崔书田管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率436.61% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.26% |
| 相关基金: | 主从基金光大保德信中国制造混合C | ||||
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光大保德信中国制造混合A(001740) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.89元 | 6.42亿 | 3.40亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.72元 | 6.01亿 | 3.50亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 6.17亿 | 3.59亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.87元 | 6.90亿 | 3.69亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 7.82亿 | 3.89亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 2.17元 | 8.62亿 | 3.97亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 2.23元 | 9.37亿 | 4.21亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 2.06元 | 8.74亿 | 4.25亿元 | -- |
