诺安优选回报混合 (001743.jj)诺安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-09-22 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.3680元基金经理杨谷管理费用率1.20%管托费用率0.10%持仓换手率146.94% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.95% |
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诺安优选回报混合(001743) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.3680元 | 1.6180元 |
| 2024-08-29 | 1.3580元 | 1.6080元 |
| 2024-08-28 | 1.3260元 | 1.5760元 |
| 2024-08-27 | 1.3170元 | 1.5670元 |
| 2024-08-26 | 1.3190元 | 1.5690元 |
| 2024-08-23 | 1.3100元 | 1.5600元 |
| 2024-08-22 | 1.3120元 | 1.5620元 |
| 2024-08-21 | 1.3230元 | 1.5730元 |
| 2024-08-20 | 1.3140元 | 1.5640元 |
| 2024-08-19 | 1.3320元 | 1.5820元 |
| 2024-08-16 | 1.3350元 | 1.5850元 |
| 2024-08-15 | 1.3380元 | 1.5880元 |
| 2024-08-14 | 1.3410元 | 1.5910元 |
| 2024-08-13 | 1.3530元 | 1.6030元 |
| 2024-08-12 | 1.3490元 | 1.5990元 |
| 2024-08-09 | 1.3430元 | 1.5930元 |
| 2024-08-08 | 1.3510元 | 1.6010元 |
| 2024-08-07 | 1.3560元 | 1.6060元 |
| 2024-08-06 | 1.3480元 | 1.5980元 |
| 2024-08-05 | 1.3290元 | 1.5790元 |
| 2024-08-02 | 1.3690元 | 1.6190元 |
| 2024-08-01 | 1.3930元 | 1.6430元 |
| 2024-07-31 | 1.4060元 | 1.6560元 |
| 2024-07-30 | 1.3460元 | 1.5960元 |
| 2024-07-29 | 1.3490元 | 1.5990元 |
| 2024-07-26 | 1.3650元 | 1.6150元 |
| 2024-07-25 | 1.3460元 | 1.5960元 |
| 2024-07-24 | 1.3480元 | 1.5980元 |
| 2024-07-23 | 1.3820元 | 1.6320元 |
| 2024-07-22 | 1.4300元 | 1.6800元 |
| 2024-07-19 | 1.4310元 | 1.6810元 |
| 2024-07-18 | 1.4220元 | 1.6720元 |
| 2024-07-17 | 1.4130元 | 1.6630元 |
| 2024-07-16 | 1.4260元 | 1.6760元 |
| 2024-07-15 | 1.4340元 | 1.6840元 |
| 2024-07-12 | 1.4590元 | 1.7090元 |
| 2024-07-11 | 1.4620元 | 1.7120元 |
| 2024-07-10 | 1.4440元 | 1.6940元 |
| 2024-07-09 | 1.4460元 | 1.6960元 |
| 2024-07-08 | 1.4200元 | 1.6700元 |
| 2024-07-05 | 1.4390元 | 1.6890元 |
| 2024-07-04 | 1.4290元 | 1.6790元 |
| 2024-07-03 | 1.4550元 | 1.7050元 |
| 2024-07-02 | 1.4730元 | 1.7230元 |
| 2024-07-01 | 1.4920元 | 1.7420元 |
| 2024-06-28 | 1.4880元 | 1.7380元 |
| 2024-06-27 | 1.4860元 | 1.7360元 |
| 2024-06-26 | 1.5060元 | 1.7560元 |
| 2024-06-25 | 1.4780元 | 1.7280元 |
| 2024-06-24 | 1.4800元 | 1.7300元 |
