诺安优选回报混合 (001743.jj)诺安基金管理有限公司持有人户数7.68万 | 成立日期 | 2016-09-22 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.7000元基金经理杨谷管理费用率1.20%管托费用率0.10%持仓换手率146.94% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.53% |
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诺安优选回报混合(001743) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.7000元 | 1.9500元 |
| 2024-12-19 | 1.6770元 | 1.9270元 |
| 2024-12-18 | 1.6730元 | 1.9230元 |
| 2024-12-17 | 1.6650元 | 1.9150元 |
| 2024-12-16 | 1.6910元 | 1.9410元 |
| 2024-12-13 | 1.7010元 | 1.9510元 |
| 2024-12-12 | 1.7270元 | 1.9770元 |
| 2024-12-11 | 1.7300元 | 1.9800元 |
| 2024-12-10 | 1.7330元 | 1.9830元 |
| 2024-12-09 | 1.7280元 | 1.9780元 |
| 2024-12-06 | 1.7000元 | 1.9500元 |
| 2024-12-05 | 1.6670元 | 1.9170元 |
| 2024-12-04 | 1.6330元 | 1.8830元 |
| 2024-12-03 | 1.6470元 | 1.8970元 |
| 2024-12-02 | 1.6520元 | 1.9020元 |
| 2024-11-29 | 1.6380元 | 1.8880元 |
| 2024-11-28 | 1.6040元 | 1.8540元 |
| 2024-11-27 | 1.6090元 | 1.8590元 |
| 2024-11-26 | 1.5810元 | 1.8310元 |
| 2024-11-25 | 1.5940元 | 1.8440元 |
| 2024-11-22 | 1.5880元 | 1.8380元 |
| 2024-11-21 | 1.6390元 | 1.8890元 |
| 2024-11-20 | 1.6490元 | 1.8990元 |
| 2024-11-19 | 1.6370元 | 1.8870元 |
| 2024-11-18 | 1.6010元 | 1.8510元 |
| 2024-11-15 | 1.6360元 | 1.8860元 |
| 2024-11-14 | 1.6650元 | 1.9150元 |
| 2024-11-13 | 1.7040元 | 1.9540元 |
| 2024-11-12 | 1.7000元 | 1.9500元 |
| 2024-11-11 | 1.7130元 | 1.9630元 |
| 2024-11-08 | 1.6680元 | 1.9180元 |
| 2024-11-07 | 1.6590元 | 1.9090元 |
| 2024-11-06 | 1.6410元 | 1.8910元 |
| 2024-11-05 | 1.6430元 | 1.8930元 |
| 2024-11-04 | 1.6040元 | 1.8540元 |
| 2024-11-01 | 1.5750元 | 1.8250元 |
| 2024-10-31 | 1.5990元 | 1.8490元 |
| 2024-10-30 | 1.5970元 | 1.8470元 |
| 2024-10-29 | 1.6080元 | 1.8580元 |
| 2024-10-28 | 1.6430元 | 1.8930元 |
| 2024-10-25 | 1.6070元 | 1.8570元 |
| 2024-10-24 | 1.5780元 | 1.8280元 |
| 2024-10-23 | 1.5890元 | 1.8390元 |
| 2024-10-22 | 1.5880元 | 1.8380元 |
| 2024-10-21 | 1.5810元 | 1.8310元 |
| 2024-10-18 | 1.5700元 | 1.8200元 |
| 2024-10-17 | 1.5130元 | 1.7630元 |
| 2024-10-16 | 1.5160元 | 1.7660元 |
| 2024-10-15 | 1.5360元 | 1.7860元 |
| 2024-10-14 | 1.5700元 | 1.8200元 |
