华商信用增强债券A (001751.jj)华商基金管理有限公司 | 成立日期 | 2015-09-08 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.3130元基金经理厉骞管理费用率0.70%管托费用率0.20%持仓换手率213.13% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.11% |
| 相关基金: | 主从基金华商信用增强债券C | ||||
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华商信用增强债券A(001751) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 10.19亿 | 17.71% |
| (其中) 股票 | 10.19亿 | 17.71% | |
| 2 | 固定收益投资 | 45.88亿 | 79.68% |
| (其中) 债券 | 45.88亿 | 79.68% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1.33亿 | 2.30% |
| 4 | 其他资产 | 1,807.07万 | 0.31% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计17.71%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 7.76亿 | 13.47% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2.01亿 | 3.49% |
| 文化、体育和娱乐业 | 2,118.54万 | 0.37% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,061.06万 | 0.18% |
| 批发和零售业 | 1,022.76万 | 0.18% |
| 金融业 | 58.93万 | 0.01% |
| 科学研究和技术服务业 | 1,486.00 | 0.00% |
| 建筑业 | 312.00 | 0.00% |
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