华商信用增强债券A (001751.jj)华商基金管理有限公司持有人户数4.28万 | 成立日期 | 2015-09-08 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.5170元基金经理厉骞管理费用率0.70%管托费用率0.20%持仓换手率167.90% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.59% |
| 相关基金: | 主从基金华商信用增强债券C | ||||
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华商信用增强债券A(001751) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.5170元 | 1.5170元 |
| 2024-12-19 | 1.5160元 | 1.5160元 |
| 2024-12-18 | 1.5220元 | 1.5220元 |
| 2024-12-17 | 1.5150元 | 1.5150元 |
| 2024-12-16 | 1.5240元 | 1.5240元 |
| 2024-12-13 | 1.5350元 | 1.5350元 |
| 2024-12-12 | 1.5540元 | 1.5540元 |
| 2024-12-11 | 1.5410元 | 1.5410元 |
| 2024-12-10 | 1.5380元 | 1.5380元 |
| 2024-12-09 | 1.5280元 | 1.5280元 |
| 2024-12-06 | 1.5300元 | 1.5300元 |
| 2024-12-05 | 1.5210元 | 1.5210元 |
| 2024-12-04 | 1.5180元 | 1.5180元 |
| 2024-12-03 | 1.5240元 | 1.5240元 |
| 2024-12-02 | 1.5190元 | 1.5190元 |
| 2024-11-29 | 1.5120元 | 1.5120元 |
| 2024-11-28 | 1.5000元 | 1.5000元 |
| 2024-11-27 | 1.5020元 | 1.5020元 |
| 2024-11-26 | 1.4840元 | 1.4840元 |
| 2024-11-25 | 1.4860元 | 1.4860元 |
| 2024-11-22 | 1.4910元 | 1.4910元 |
| 2024-11-21 | 1.5130元 | 1.5130元 |
| 2024-11-20 | 1.5120元 | 1.5120元 |
| 2024-11-19 | 1.5030元 | 1.5030元 |
| 2024-11-18 | 1.4940元 | 1.4940元 |
| 2024-11-15 | 1.4940元 | 1.4940元 |
| 2024-11-14 | 1.5040元 | 1.5040元 |
| 2024-11-13 | 1.5180元 | 1.5180元 |
| 2024-11-12 | 1.5150元 | 1.5150元 |
| 2024-11-11 | 1.5290元 | 1.5290元 |
| 2024-11-08 | 1.5150元 | 1.5150元 |
| 2024-11-07 | 1.5230元 | 1.5230元 |
| 2024-11-06 | 1.5090元 | 1.5090元 |
| 2024-11-05 | 1.5070元 | 1.5070元 |
| 2024-11-04 | 1.4870元 | 1.4870元 |
| 2024-11-01 | 1.4770元 | 1.4770元 |
| 2024-10-31 | 1.4950元 | 1.4950元 |
| 2024-10-30 | 1.4870元 | 1.4870元 |
| 2024-10-29 | 1.4890元 | 1.4890元 |
| 2024-10-28 | 1.5140元 | 1.5140元 |
| 2024-10-25 | 1.5060元 | 1.5060元 |
| 2024-10-24 | 1.4850元 | 1.4850元 |
| 2024-10-23 | 1.5030元 | 1.5030元 |
| 2024-10-22 | 1.5020元 | 1.5020元 |
| 2024-10-21 | 1.5020元 | 1.5020元 |
| 2024-10-18 | 1.4780元 | 1.4780元 |
| 2024-10-17 | 1.4350元 | 1.4350元 |
| 2024-10-16 | 1.4260元 | 1.4260元 |
| 2024-10-15 | 1.4220元 | 1.4220元 |
| 2024-10-14 | 1.4360元 | 1.4360元 |
