华商信用增强债券A (001751.jj)华商基金管理有限公司持有人户数4.28万 | 成立日期 | 2015-09-08 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.5170元基金经理厉骞管理费用率0.70%管托费用率0.20%持仓换手率167.90% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.59% |
| 相关基金: | 主从基金华商信用增强债券C | ||||
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华商信用增强债券A(001751) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 2,200.28万元 | 0.70% | 628.65万元 | 0.20% |
| 2024-06-21 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 7,808.92万元 | 0.70% | 2,231.12万元 | 0.20% |
| 2023-12-26 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 3,717.40万元 | 0.70% | 1,062.11万元 | 0.20% |
| 2022-12-31 | 2,901.39万元 | 0.70% | 828.97万元 | 0.20% |
