华商信用增强债券A (001751.jj)华商基金管理有限公司 | 成立日期 | 2015-09-08 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.3130元基金经理厉骞管理费用率0.70%管托费用率0.20%持仓换手率213.13% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.11% |
| 相关基金: | 主从基金华商信用增强债券C | ||||
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华商信用增强债券A(001751) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.37元 | 38.03亿 | 27.82亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 44.15亿 | 32.08亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.39元 | 61.35亿 | 44.20亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 79.68亿 | 56.31亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.44元 | 77.12亿 | 53.67亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.47元 | 63.76亿 | 43.52亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.41元 | 42.92亿 | 30.55亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.41元 | 24.08亿 | 17.03亿元 | -- |
