华商信用增强债券A (001751.jj)华商基金管理有限公司 | 成立日期 | 2015-09-08 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.3130元基金经理厉骞管理费用率0.70%管托费用率0.20%持仓换手率213.13% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.11% |
| 相关基金: | 主从基金华商信用增强债券C | ||||
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华商信用增强债券A(001751) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.3130元 | 1.3130元 |
| 2024-07-25 | 1.2900元 | 1.2900元 |
| 2024-07-24 | 1.2930元 | 1.2930元 |
| 2024-07-23 | 1.3080元 | 1.3080元 |
| 2024-07-22 | 1.3350元 | 1.3350元 |
| 2024-07-19 | 1.3390元 | 1.3390元 |
| 2024-07-18 | 1.3320元 | 1.3320元 |
| 2024-07-17 | 1.3330元 | 1.3330元 |
| 2024-07-16 | 1.3510元 | 1.3510元 |
| 2024-07-15 | 1.3420元 | 1.3420元 |
| 2024-07-12 | 1.3530元 | 1.3530元 |
| 2024-07-11 | 1.3610元 | 1.3610元 |
| 2024-07-10 | 1.3450元 | 1.3450元 |
| 2024-07-09 | 1.3450元 | 1.3450元 |
| 2024-07-08 | 1.3190元 | 1.3190元 |
| 2024-07-05 | 1.3370元 | 1.3370元 |
| 2024-07-04 | 1.3300元 | 1.3300元 |
| 2024-07-03 | 1.3450元 | 1.3450元 |
| 2024-07-02 | 1.3560元 | 1.3560元 |
| 2024-07-01 | 1.3660元 | 1.3660元 |
| 2024-06-28 | 1.3670元 | 1.3670元 |
| 2024-06-27 | 1.3590元 | 1.3590元 |
| 2024-06-26 | 1.3690元 | 1.3690元 |
| 2024-06-25 | 1.3400元 | 1.3400元 |
| 2024-06-24 | 1.3430元 | 1.3430元 |
| 2024-06-21 | 1.3710元 | 1.3710元 |
| 2024-06-20 | 1.3750元 | 1.3750元 |
| 2024-06-19 | 1.3910元 | 1.3910元 |
| 2024-06-18 | 1.3960元 | 1.3960元 |
| 2024-06-17 | 1.3900元 | 1.3900元 |
| 2024-06-14 | 1.3870元 | 1.3870元 |
| 2024-06-13 | 1.3860元 | 1.3860元 |
| 2024-06-12 | 1.3860元 | 1.3860元 |
| 2024-06-11 | 1.3790元 | 1.3790元 |
| 2024-06-07 | 1.3660元 | 1.3660元 |
| 2024-06-06 | 1.3670元 | 1.3670元 |
| 2024-06-05 | 1.3760元 | 1.3760元 |
| 2024-06-04 | 1.3830元 | 1.3830元 |
| 2024-06-03 | 1.3860元 | 1.3860元 |
| 2024-05-31 | 1.3920元 | 1.3920元 |
| 2024-05-30 | 1.3850元 | 1.3850元 |
| 2024-05-29 | 1.3780元 | 1.3780元 |
| 2024-05-28 | 1.3780元 | 1.3780元 |
| 2024-05-27 | 1.3840元 | 1.3840元 |
| 2024-05-24 | 1.3770元 | 1.3770元 |
| 2024-05-23 | 1.3880元 | 1.3880元 |
| 2024-05-22 | 1.4030元 | 1.4030元 |
| 2024-05-21 | 1.3980元 | 1.3980元 |
| 2024-05-20 | 1.4050元 | 1.4050元 |
| 2024-05-17 | 1.3970元 | 1.3970元 |
