嘉实策略优选混合 (001756.jj)嘉实基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-11-18 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0810元基金经理胡永青管理费用率0.60%管托费用率0.10%持仓换手率45.98% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.25% |
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嘉实策略优选混合(001756) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.38亿 | 16.08% |
| (其中) 股票 | 1.38亿 | 16.08% | |
| 2 | 固定收益投资 | 7.10亿 | 82.51% |
| (其中) 债券 | 7.10亿 | 82.51% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 432.13万 | 0.50% |
| 4 | 其他资产 | 781.74万 | 0.91% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计16.08%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 8,410.06万 | 9.77% |
| 采矿业 | 1,608.78万 | 1.87% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,396.06万 | 1.62% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,212.23万 | 1.41% |
| 建筑业 | 734.09万 | 0.85% |
| 批发和零售业 | 303.51万 | 0.35% |
| 卫生和社会工作 | 138.85万 | 0.16% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 33.91万 | 0.04% |
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