嘉实策略优选混合 (001756.jj)嘉实基金管理有限公司持有人户数4,793.00 | 成立日期 | 2016-11-18 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1370元基金经理胡永青管理费用率0.60%管托费用率0.10%持仓换手率45.98% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.66% |
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嘉实策略优选混合(001756) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.22亿 | 14.81% |
| (其中) 股票 | 1.22亿 | 14.81% | |
| 2 | 固定收益投资 | 6.89亿 | 83.43% |
| (其中) 债券 | 6.89亿 | 83.43% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 471.93万 | 0.57% |
| 4 | 其他资产 | 985.06万 | 1.19% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计14.81%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 8,118.64万 | 9.83% |
| 采矿业 | 1,621.48万 | 1.96% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,105.76万 | 1.34% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 545.33万 | 0.66% |
| 教育 | 449.20万 | 0.54% |
| 批发和零售业 | 384.08万 | 0.47% |
| 科学研究和技术服务业 | 9,541.00 | 0.00% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,949.00 | 0.00% |
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