嘉实策略优选混合 (001756.jj)嘉实基金管理有限公司持有人户数4,793.00 | 成立日期 | 2016-11-18 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1370元基金经理胡永青管理费用率0.60%管托费用率0.10%持仓换手率45.98% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.66% |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
嘉实策略优选混合(001756) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2022-12-16
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-12-16 | 2022-12-16 | 0.028 元 | 6.64亿 | 1,860.31万元 | 2.62% | 7.35% |
| 2022-09-16 | 2022-09-16 | 0.028 元 | 7.00亿 | 1,959.19万元 | 2.50% | |
| 2022-03-25 | 2022-03-25 | 0.0252 元 | 7.96亿 | 2,006.15万元 | 2.23% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
