嘉实策略优选混合 (001756.jj)嘉实基金管理有限公司持有人户数4,793.00 | 成立日期 | 2016-11-18 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1370元基金经理胡永青管理费用率0.60%管托费用率0.10%持仓换手率45.98% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.66% |
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嘉实策略优选混合(001756) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 182.65万元 | 0.60% | 30.44万元 | 0.10% |
| 2024-06-24 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2024-04-03 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 342.28万元 | 0.60% | 57.05万元 | 0.10% |
| 2023-06-30 | 166.89万元 | 0.60% | 27.82万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 482.56万元 | 0.60% | 80.43万元 | 0.10% |
