嘉实策略优选混合 (001756.jj)嘉实基金管理有限公司持有人户数4,793.00 | 成立日期 | 2016-11-18 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1370元基金经理胡永青管理费用率0.60%管托费用率0.10%持仓换手率45.98% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.66% |
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嘉实策略优选混合(001756) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.1370元 | 1.6030元 |
| 2024-12-20 | 1.1410元 | 1.6070元 |
| 2024-12-19 | 1.1380元 | 1.6040元 |
| 2024-12-18 | 1.1370元 | 1.6030元 |
| 2024-12-17 | 1.1370元 | 1.6030元 |
| 2024-12-16 | 1.1390元 | 1.6050元 |
| 2024-12-13 | 1.1440元 | 1.6100元 |
| 2024-12-12 | 1.1480元 | 1.6140元 |
| 2024-12-11 | 1.1440元 | 1.6100元 |
| 2024-12-10 | 1.1420元 | 1.6080元 |
| 2024-12-09 | 1.1350元 | 1.6010元 |
| 2024-12-06 | 1.1340元 | 1.6000元 |
| 2024-12-05 | 1.1300元 | 1.5960元 |
| 2024-12-04 | 1.1290元 | 1.5950元 |
| 2024-12-03 | 1.1300元 | 1.5960元 |
| 2024-12-02 | 1.1300元 | 1.5960元 |
| 2024-11-29 | 1.1240元 | 1.5900元 |
| 2024-11-28 | 1.1180元 | 1.5840元 |
| 2024-11-27 | 1.1190元 | 1.5850元 |
| 2024-11-26 | 1.1150元 | 1.5810元 |
| 2024-11-25 | 1.1150元 | 1.5810元 |
| 2024-11-22 | 1.1140元 | 1.5800元 |
| 2024-11-21 | 1.1220元 | 1.5880元 |
| 2024-11-20 | 1.1220元 | 1.5880元 |
| 2024-11-19 | 1.1190元 | 1.5850元 |
| 2024-11-18 | 1.1150元 | 1.5810元 |
| 2024-11-15 | 1.1190元 | 1.5850元 |
| 2024-11-14 | 1.1240元 | 1.5900元 |
| 2024-11-13 | 1.1310元 | 1.5970元 |
| 2024-11-12 | 1.1300元 | 1.5960元 |
| 2024-11-11 | 1.1310元 | 1.5970元 |
| 2024-11-08 | 1.1240元 | 1.5900元 |
| 2024-11-07 | 1.1250元 | 1.5910元 |
| 2024-11-06 | 1.1190元 | 1.5850元 |
| 2024-11-05 | 1.1220元 | 1.5880元 |
| 2024-11-04 | 1.1150元 | 1.5810元 |
| 2024-11-01 | 1.1110元 | 1.5770元 |
| 2024-10-31 | 1.1100元 | 1.5760元 |
| 2024-10-30 | 1.1090元 | 1.5750元 |
| 2024-10-29 | 1.1100元 | 1.5760元 |
| 2024-10-28 | 1.1140元 | 1.5800元 |
| 2024-10-25 | 1.1120元 | 1.5780元 |
| 2024-10-24 | 1.1100元 | 1.5760元 |
| 2024-10-23 | 1.1150元 | 1.5810元 |
| 2024-10-22 | 1.1160元 | 1.5820元 |
| 2024-10-21 | 1.1160元 | 1.5820元 |
| 2024-10-18 | 1.1130元 | 1.5790元 |
| 2024-10-17 | 1.1040元 | 1.5700元 |
| 2024-10-16 | 1.1060元 | 1.5720元 |
| 2024-10-15 | 1.1060元 | 1.5720元 |
