嘉实策略优选混合 (001756.jj)嘉实基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-11-18 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0900元基金经理胡永青管理费用率0.60%管托费用率0.10%持仓换手率36.79% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率6.45% |
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嘉实策略优选混合(001756) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0900元 | 1.5560元 |
| 2024-07-25 | 1.0870元 | 1.5530元 |
| 2024-07-24 | 1.0890元 | 1.5550元 |
| 2024-07-23 | 1.0920元 | 1.5580元 |
| 2024-07-22 | 1.0990元 | 1.5650元 |
| 2024-07-19 | 1.0990元 | 1.5650元 |
| 2024-07-18 | 1.0990元 | 1.5650元 |
| 2024-07-17 | 1.0960元 | 1.5620元 |
| 2024-07-16 | 1.0990元 | 1.5650元 |
| 2024-07-15 | 1.1000元 | 1.5660元 |
| 2024-07-12 | 1.1000元 | 1.5660元 |
| 2024-07-11 | 1.1010元 | 1.5670元 |
| 2024-07-10 | 1.0970元 | 1.5630元 |
| 2024-07-09 | 1.1000元 | 1.5660元 |
| 2024-07-08 | 1.0990元 | 1.5650元 |
| 2024-07-05 | 1.1020元 | 1.5680元 |
| 2024-07-04 | 1.0990元 | 1.5650元 |
| 2024-07-03 | 1.0990元 | 1.5650元 |
| 2024-07-02 | 1.1030元 | 1.5690元 |
| 2024-07-01 | 1.1060元 | 1.5720元 |
| 2024-06-28 | 1.1050元 | 1.5710元 |
| 2024-06-27 | 1.1010元 | 1.5670元 |
| 2024-06-26 | 1.1050元 | 1.5710元 |
| 2024-06-25 | 1.1030元 | 1.5690元 |
| 2024-06-24 | 1.1030元 | 1.5690元 |
| 2024-06-21 | 1.1060元 | 1.5720元 |
| 2024-06-20 | 1.1060元 | 1.5720元 |
| 2024-06-19 | 1.1080元 | 1.5740元 |
| 2024-06-18 | 1.1110元 | 1.5770元 |
| 2024-06-17 | 1.1080元 | 1.5740元 |
| 2024-06-14 | 1.1090元 | 1.5750元 |
| 2024-06-13 | 1.1100元 | 1.5760元 |
| 2024-06-12 | 1.1120元 | 1.5780元 |
| 2024-06-11 | 1.1110元 | 1.5770元 |
| 2024-06-07 | 1.1130元 | 1.5790元 |
| 2024-06-06 | 1.1140元 | 1.5800元 |
| 2024-06-05 | 1.1140元 | 1.5800元 |
| 2024-06-04 | 1.1170元 | 1.5830元 |
| 2024-06-03 | 1.1130元 | 1.5790元 |
| 2024-05-31 | 1.1150元 | 1.5810元 |
| 2024-05-30 | 1.1170元 | 1.5830元 |
| 2024-05-29 | 1.1190元 | 1.5850元 |
| 2024-05-28 | 1.1180元 | 1.5840元 |
| 2024-05-27 | 1.1210元 | 1.5870元 |
| 2024-05-24 | 1.1160元 | 1.5820元 |
| 2024-05-23 | 1.1160元 | 1.5820元 |
| 2024-05-22 | 1.1180元 | 1.5840元 |
| 2024-05-21 | 1.1190元 | 1.5850元 |
| 2024-05-20 | 1.1220元 | 1.5880元 |
| 2024-05-17 | 1.1210元 | 1.5870元 |
