嘉实研究增强混合 (001758.jj)嘉实基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-12-01 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.1300元基金经理冷传世管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率127.62% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.59% |
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嘉实研究增强混合(001758) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.1300元 | 1.1300元 |
| 2024-08-29 | 1.1180元 | 1.1180元 |
| 2024-08-28 | 1.1000元 | 1.1000元 |
| 2024-08-27 | 1.0820元 | 1.0820元 |
| 2024-08-26 | 1.0880元 | 1.0880元 |
| 2024-08-23 | 1.0970元 | 1.0970元 |
| 2024-08-22 | 1.0940元 | 1.0940元 |
| 2024-08-21 | 1.0980元 | 1.0980元 |
| 2024-08-20 | 1.1040元 | 1.1040元 |
| 2024-08-19 | 1.1200元 | 1.1200元 |
| 2024-08-16 | 1.1230元 | 1.1230元 |
| 2024-08-15 | 1.1340元 | 1.1340元 |
| 2024-08-14 | 1.1300元 | 1.1300元 |
| 2024-08-13 | 1.1460元 | 1.1460元 |
| 2024-08-12 | 1.1360元 | 1.1360元 |
| 2024-08-09 | 1.1440元 | 1.1440元 |
| 2024-08-08 | 1.1540元 | 1.1540元 |
| 2024-08-07 | 1.1780元 | 1.1780元 |
| 2024-08-06 | 1.1730元 | 1.1730元 |
| 2024-08-05 | 1.1500元 | 1.1500元 |
| 2024-08-02 | 1.1780元 | 1.1780元 |
| 2024-08-01 | 1.1940元 | 1.1940元 |
| 2024-07-31 | 1.2030元 | 1.2030元 |
| 2024-07-30 | 1.1850元 | 1.1850元 |
| 2024-07-29 | 1.1850元 | 1.1850元 |
| 2024-07-26 | 1.1980元 | 1.1980元 |
| 2024-07-25 | 1.1670元 | 1.1670元 |
| 2024-07-24 | 1.1710元 | 1.1710元 |
| 2024-07-23 | 1.1680元 | 1.1680元 |
| 2024-07-22 | 1.2010元 | 1.2010元 |
| 2024-07-19 | 1.1960元 | 1.1960元 |
| 2024-07-18 | 1.1840元 | 1.1840元 |
| 2024-07-17 | 1.1590元 | 1.1590元 |
| 2024-07-16 | 1.1640元 | 1.1640元 |
| 2024-07-15 | 1.1570元 | 1.1570元 |
| 2024-07-12 | 1.1620元 | 1.1620元 |
| 2024-07-11 | 1.1690元 | 1.1690元 |
| 2024-07-10 | 1.1460元 | 1.1460元 |
| 2024-07-09 | 1.1460元 | 1.1460元 |
| 2024-07-08 | 1.1280元 | 1.1280元 |
| 2024-07-05 | 1.1520元 | 1.1520元 |
| 2024-07-04 | 1.1470元 | 1.1470元 |
| 2024-07-03 | 1.1540元 | 1.1540元 |
| 2024-07-02 | 1.1670元 | 1.1670元 |
| 2024-07-01 | 1.1810元 | 1.1810元 |
| 2024-06-28 | 1.1850元 | 1.1850元 |
| 2024-06-27 | 1.1650元 | 1.1650元 |
| 2024-06-26 | 1.1830元 | 1.1830元 |
| 2024-06-25 | 1.1690元 | 1.1690元 |
| 2024-06-24 | 1.1880元 | 1.1880元 |
