广发安宏回报混合C (001762.jj)广发基金管理有限公司持有人户数157.00 | 成立日期 | 2015-12-30 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.7650元基金经理罗洋管理费用率0.60%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率0.09% |
| 相关基金: | 主从基金广发安宏回报混合A 、 广发安宏回报混合E | ||||
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广发安宏回报混合C(001762) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5,569.05万 | 76.62% |
| (其中) 股票 | 5,569.05万 | 76.62% | |
| 2 | 返售型金融资产 | -5,247.00 | -0.01% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 417.09万 | 5.74% |
| 4 | 其他资产 | 1,282.81万 | 17.65% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计76.62%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4,058.35万 | 55.84% |
| 采矿业 | 935.38万 | 12.87% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 312.58万 | 4.30% |
| 科学研究和技术服务业 | 120.43万 | 1.66% |
| 批发和零售业 | 79.81万 | 1.10% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 62.50万 | 0.86% |
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