广发安宏回报混合C (001762.jj)广发基金管理有限公司持有人户数157.00 | 成立日期 | 2015-12-30 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.7650元基金经理罗洋管理费用率0.60%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率0.09% |
| 相关基金: | 主从基金广发安宏回报混合A 、 广发安宏回报混合E | ||||
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广发安宏回报混合C(001762) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2023-05-30
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-05-30 | 2023-05-30 | 0.0366 元 | 4,498.73万 | 164.65万元 | 3.66% | 3.66% |
| 2022-11-24 | 2022-11-24 | 0.054 元 | 4,558.25万 | 246.15万元 | 4.74% | 23.42% |
| 2022-11-01 | 2022-11-01 | 0.0572 元 | 4,558.25万 | 260.73万元 | 5.03% | |
| 2022-09-28 | 2022-09-28 | 0.0616 元 | 3,657.65万 | 225.31万元 | 4.64% | |
| 2022-08-15 | 2022-08-15 | 0.0697 元 | 3,657.65万 | 254.94万元 | 4.60% | |
| 2022-06-28 | 2022-06-28 | 0.0711 元 | 3,424.95万 | 243.51万元 | 4.41% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
