广发安宏回报混合C (001762.jj)广发基金管理有限公司持有人户数157.00 | 成立日期 | 2015-12-30 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.7650元基金经理罗洋管理费用率0.60%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率0.09% |
| 相关基金: | 主从基金广发安宏回报混合A 、 广发安宏回报混合E | ||||
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广发安宏回报混合C(001762) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.79元 | 61.23万 | 77.43万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.75元 | 53.35万 | 70.83万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 62.82万 | 76.87万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.78元 | 60.03万 | 77.28万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 859.64万 | 955.68万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.98元 | 1,240.07万 | 1,264.73万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.13元 | 5,085.82万 | 4,498.73万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.10元 | 5,070.57万 | 4,595.41万元 | -- |
