广发沪港深新机遇股票 (001764.jj)广发基金管理有限公司持有人户数2.52万 | 成立日期 | 2016-05-27 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值1.0010元基金经理张东一管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率230.92% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.29% |
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广发沪港深新机遇股票(001764) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 12.30亿 | 91.10% |
| (其中) 股票 | 12.30亿 | 91.10% | |
| 2 | 固定收益投资 | 932.53万 | 0.69% |
| (其中) 债券 | 932.53万 | 0.69% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 6,858.18万 | 5.08% |
| 4 | 其他资产 | 4,233.77万 | 3.13% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计18.36%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.50亿 | 11.12% |
| 采矿业 | 8,234.47万 | 6.10% |
| 金融业 | 1,523.16万 | 1.13% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 11.88万 | 0.01% |
| 科学研究和技术服务业 | 9,541.00 | 0.00% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计72.74%) |
|---|---|---|
| 非日常生活消费品 | 3.70亿 | 27.36% |
| 金融 | 2.54亿 | 18.84% |
| 原材料 | 1.83亿 | 13.52% |
| 通讯业务 | 1.15亿 | 8.54% |
| 能源 | 6,047.79万 | 4.48% |
| 医疗保健 | 2,954.00 | 0.00% |
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