广发沪港深新机遇股票 (001764.jj)广发基金管理有限公司持有人户数2.52万 | 成立日期 | 2016-05-27 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值1.0010元基金经理张东一管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率230.92% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.29% |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
广发沪港深新机遇股票(001764) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.11元 | 13.00亿 | 11.75亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.96元 | 10.44亿 | 10.91亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 9.78亿 | 11.02亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.87元 | 9.45亿 | 10.81亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 11.04亿 | 11.44亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.01元 | 12.14亿 | 11.97亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.11元 | 13.41亿 | 12.08亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.13元 | 13.55亿 | 11.97亿元 | -- |
