广发沪港深新机遇股票 (001764.jj)广发基金管理有限公司持有人户数2.52万 | 成立日期 | 2016-05-27 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值1.0010元基金经理张东一管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率230.92% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.29% |
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广发沪港深新机遇股票(001764) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-26 | 1.0010元 | 1.1380元 |
| 2024-12-25 | 0.9980元 | 1.1350元 |
| 2024-12-24 | 1.0000元 | 1.1370元 |
| 2024-12-23 | 0.9890元 | 1.1260元 |
| 2024-12-20 | 0.9850元 | 1.1220元 |
| 2024-12-19 | 0.9930元 | 1.1300元 |
| 2024-12-18 | 1.0000元 | 1.1370元 |
| 2024-12-17 | 0.9910元 | 1.1280元 |
| 2024-12-16 | 0.9950元 | 1.1320元 |
| 2024-12-13 | 1.0080元 | 1.1450元 |
| 2024-12-12 | 1.0390元 | 1.1760元 |
| 2024-12-11 | 1.0260元 | 1.1630元 |
| 2024-12-10 | 1.0330元 | 1.1700元 |
| 2024-12-09 | 1.0360元 | 1.1730元 |
| 2024-12-06 | 1.0100元 | 1.1470元 |
| 2024-12-05 | 0.9940元 | 1.1310元 |
| 2024-12-04 | 1.0100元 | 1.1470元 |
| 2024-12-03 | 1.0150元 | 1.1520元 |
| 2024-12-02 | 1.0060元 | 1.1430元 |
| 2024-11-29 | 0.9990元 | 1.1360元 |
| 2024-11-28 | 0.9950元 | 1.1320元 |
| 2024-11-27 | 1.0090元 | 1.1460元 |
| 2024-11-26 | 0.9810元 | 1.1180元 |
| 2024-11-25 | 0.9850元 | 1.1220元 |
| 2024-11-22 | 0.9940元 | 1.1310元 |
| 2024-11-21 | 1.0220元 | 1.1590元 |
| 2024-11-20 | 1.0250元 | 1.1620元 |
| 2024-11-19 | 1.0230元 | 1.1600元 |
| 2024-11-18 | 1.0170元 | 1.1540元 |
| 2024-11-15 | 1.0140元 | 1.1510元 |
| 2024-11-14 | 1.0220元 | 1.1590元 |
| 2024-11-13 | 1.0420元 | 1.1790元 |
| 2024-11-12 | 1.0370元 | 1.1740元 |
| 2024-11-11 | 1.0610元 | 1.1980元 |
| 2024-11-08 | 1.0840元 | 1.2210元 |
| 2024-11-07 | 1.1050元 | 1.2420元 |
| 2024-11-06 | 1.0730元 | 1.2100元 |
| 2024-11-05 | 1.0990元 | 1.2360元 |
| 2024-11-04 | 1.0790元 | 1.2160元 |
| 2024-11-01 | 1.0750元 | 1.2120元 |
| 2024-10-31 | 1.0700元 | 1.2070元 |
| 2024-10-30 | 1.0730元 | 1.2100元 |
| 2024-10-29 | 1.0960元 | 1.2330元 |
| 2024-10-28 | 1.1030元 | 1.2400元 |
| 2024-10-25 | 1.1050元 | 1.2420元 |
| 2024-10-24 | 1.1070元 | 1.2440元 |
| 2024-10-23 | 1.1230元 | 1.2600元 |
| 2024-10-22 | 1.1020元 | 1.2390元 |
| 2024-10-21 | 1.0930元 | 1.2300元 |
| 2024-10-18 | 1.1030元 | 1.2400元 |
