广发沪港深新机遇股票 (001764.jj)广发基金管理有限公司持有人户数2.52万 | 成立日期 | 2016-05-27 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值1.0010元基金经理张东一管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率230.92% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.29% |
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广发沪港深新机遇股票(001764) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 600.02万元 | 1.20% | 100.00万元 | 0.20% |
| 2024-06-07 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 1,670.40万元 | 1.20% | 278.40万元 | 0.20% |
| 2023-07-11 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 988.49万元 | 1.50% | 164.75万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 1,829.99万元 | 1.50% | 305.00万元 | 0.25% |
