前海开源嘉鑫混合A (001765.jj)前海开源基金管理有限公司持有人户数306.00 | 成立日期 | 2016-12-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.2700元基金经理李炳智 、 陆琦管理费用率0.60%管托费用率0.10%持仓换手率258.33% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.96% |
| 相关基金: | 主从基金前海开源嘉鑫混合C | ||||
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前海开源嘉鑫混合A(001765) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,349.61万 | 28.42% |
| (其中) 股票 | 1,349.61万 | 28.42% | |
| 2 | 固定收益投资 | 3,343.59万 | 70.40% |
| (其中) 债券 | 3,343.59万 | 70.40% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 52.59万 | 1.11% |
| 4 | 其他资产 | 3.34万 | 0.07% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计28.42%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 843.09万 | 17.75% |
| 金融业 | 231.15万 | 4.87% |
| 采矿业 | 130.56万 | 2.75% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 35.00万 | 0.74% |
| 建筑业 | 29.21万 | 0.62% |
| 农、林、牧、渔业 | 26.86万 | 0.57% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 21.19万 | 0.45% |
| 批发和零售业 | 16.71万 | 0.35% |
| 租赁和商务服务业 | 15.84万 | 0.33% |
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