前海开源嘉鑫混合A(001765) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于:2024-06-30
数据起始于2020年。
日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
---|---|---|---|---|
2024-06-30 | 12.64万元 | 0.60% | 2.11万元 | 0.10% |
2024-06-26 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
2023-12-31 | 98.94万元 | 0.60% | 16.49万元 | 0.10% |
2023-12-12 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
2023-06-30 | 80.14万元 | 0.60% | 13.36万元 | 0.10% |
2022-12-31 | 397.91万元 | 0.60% | 66.32万元 | 0.10% |