前海开源嘉鑫混合A (001765.jj)前海开源基金管理有限公司持有人户数306.00 | 成立日期 | 2016-12-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.2700元基金经理李炳智 、 陆琦管理费用率0.60%管托费用率0.10%持仓换手率258.33% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.96% |
| 相关基金: | 主从基金前海开源嘉鑫混合C | ||||
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前海开源嘉鑫混合A(001765) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-12-11
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-12-11 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 12.64万元 | 0.60% | 2.11万元 | 0.10% |
| 2024-06-26 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 98.94万元 | 0.60% | 16.49万元 | 0.10% |
| 2023-12-12 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 80.14万元 | 0.60% | 13.36万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 397.91万元 | 0.60% | 66.32万元 | 0.10% |
