前海开源嘉鑫混合A (001765.jj)前海开源基金管理有限公司持有人户数306.00 | 成立日期 | 2016-12-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.2700元基金经理李炳智 、 陆琦管理费用率0.60%管托费用率0.10%持仓换手率258.33% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.96% |
| 相关基金: | 主从基金前海开源嘉鑫混合C | ||||
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前海开源嘉鑫混合A(001765) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.2700元 | 1.5360元 |
| 2024-12-19 | 1.2710元 | 1.5370元 |
| 2024-12-18 | 1.2720元 | 1.5380元 |
| 2024-12-17 | 1.2700元 | 1.5360元 |
| 2024-12-16 | 1.2710元 | 1.5370元 |
| 2024-12-13 | 1.2720元 | 1.5380元 |
| 2024-12-12 | 1.2790元 | 1.5450元 |
| 2024-12-11 | 1.2730元 | 1.5390元 |
| 2024-12-10 | 1.2710元 | 1.5370元 |
| 2024-12-09 | 1.2650元 | 1.5310元 |
| 2024-12-06 | 1.2640元 | 1.5300元 |
| 2024-12-05 | 1.2590元 | 1.5250元 |
| 2024-12-04 | 1.2600元 | 1.5260元 |
| 2024-12-03 | 1.2600元 | 1.5260元 |
| 2024-12-02 | 1.2590元 | 1.5250元 |
| 2024-11-29 | 1.2550元 | 1.5210元 |
| 2024-11-28 | 1.2510元 | 1.5170元 |
| 2024-11-27 | 1.2520元 | 1.5180元 |
| 2024-11-26 | 1.2450元 | 1.5110元 |
| 2024-11-25 | 1.2450元 | 1.5110元 |
| 2024-11-22 | 1.2450元 | 1.5110元 |
| 2024-11-21 | 1.2550元 | 1.5210元 |
| 2024-11-20 | 1.2550元 | 1.5210元 |
| 2024-11-19 | 1.2530元 | 1.5190元 |
| 2024-11-18 | 1.2510元 | 1.5170元 |
| 2024-11-15 | 1.2530元 | 1.5190元 |
| 2024-11-14 | 1.2570元 | 1.5230元 |
| 2024-11-13 | 1.2650元 | 1.5310元 |
| 2024-11-12 | 1.2650元 | 1.5310元 |
| 2024-11-11 | 1.2680元 | 1.5340元 |
| 2024-11-08 | 1.2660元 | 1.5320元 |
| 2024-11-07 | 1.2670元 | 1.5330元 |
| 2024-11-06 | 1.2570元 | 1.5230元 |
| 2024-11-05 | 1.2580元 | 1.5240元 |
| 2024-11-04 | 1.2520元 | 1.5180元 |
| 2024-11-01 | 1.2490元 | 1.5150元 |
| 2024-10-31 | 1.2430元 | 1.5090元 |
| 2024-10-30 | 1.2460元 | 1.5120元 |
| 2024-10-29 | 1.2480元 | 1.5140元 |
| 2024-10-28 | 1.2500元 | 1.5160元 |
| 2024-10-25 | 1.2500元 | 1.5160元 |
| 2024-10-24 | 1.2510元 | 1.5170元 |
| 2024-10-23 | 1.2550元 | 1.5210元 |
| 2024-10-22 | 1.2540元 | 1.5200元 |
| 2024-10-21 | 1.2530元 | 1.5190元 |
| 2024-10-18 | 1.2530元 | 1.5190元 |
| 2024-10-17 | 1.2460元 | 1.5120元 |
| 2024-10-16 | 1.2510元 | 1.5170元 |
| 2024-10-15 | 1.2480元 | 1.5140元 |
| 2024-10-14 | 1.2530元 | 1.5190元 |
