前海开源嘉鑫混合A (001765.jj)前海开源基金管理有限公司持有人户数306.00 | 成立日期 | 2016-12-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.2700元基金经理李炳智 、 陆琦管理费用率0.60%管托费用率0.10%持仓换手率258.33% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.96% |
| 相关基金: | 主从基金前海开源嘉鑫混合C | ||||
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前海开源嘉鑫混合A(001765) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.25元 | 256.48万 | 204.53万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.22元 | 267.84万 | 220.44万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 232.22万 | 190.50万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.20元 | 229.20万 | 190.68万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1,468.50万 | 1,217.66万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.22元 | 1,769.05万 | 1,446.48万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.23元 | 1.55亿 | 1.26亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.21元 | 1.97亿 | 1.63亿元 | -- |
