前海开源嘉鑫混合A(001765) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.22元 | 267.84万 | 220.44万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 232.22万 | 190.50万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.20元 | 229.20万 | 190.68万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1,468.50万 | 1,217.66万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.22元 | 1,769.05万 | 1,446.48万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.23元 | 1.55亿 | 1.26亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.21元 | 1.97亿 | 1.63亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.22元 | 2.52亿 | 2.07亿元 | -- |
