摩根医疗健康股票A (001766.jj)摩根基金管理（中国）有限公司持有人户数4.93万 | 成立日期 | 2015-10-21 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值1.2930元基金经理叶敏管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率261.54% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.88% |
| 相关基金: | 主从基金摩根医疗健康股票C | ||||
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摩根医疗健康股票A(001766) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5.04亿 | 88.25% |
| (其中) 股票 | 5.04亿 | 88.25% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 6,582.97万 | 11.53% |
| 3 | 其他资产 | 125.00万 | 0.22% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计88.25%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4.78亿 | 83.76% |
| 采矿业 | 2,326.87万 | 4.08% |
| 科学研究和技术服务业 | 227.70万 | 0.40% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5.14万 | 0.01% |
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