摩根医疗健康股票A (001766.jj)摩根基金管理（中国）有限公司持有人户数4.93万 | 成立日期 | 2015-10-21 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值1.2375元基金经理叶敏管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率261.54% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.35% |
| 相关基金: | 主从基金摩根医疗健康股票C | ||||
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摩根医疗健康股票A(001766) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.2375元 | 1.2375元 |
| 2024-12-20 | 1.2444元 | 1.2444元 |
| 2024-12-19 | 1.2528元 | 1.2528元 |
| 2024-12-18 | 1.2611元 | 1.2611元 |
| 2024-12-17 | 1.2651元 | 1.2651元 |
| 2024-12-16 | 1.2657元 | 1.2657元 |
| 2024-12-13 | 1.2802元 | 1.2802元 |
| 2024-12-12 | 1.2982元 | 1.2982元 |
| 2024-12-11 | 1.2901元 | 1.2901元 |
| 2024-12-10 | 1.2930元 | 1.2930元 |
| 2024-12-09 | 1.2996元 | 1.2996元 |
| 2024-12-06 | 1.3036元 | 1.3036元 |
| 2024-12-05 | 1.2901元 | 1.2901元 |
| 2024-12-04 | 1.2987元 | 1.2987元 |
| 2024-12-03 | 1.3107元 | 1.3107元 |
| 2024-12-02 | 1.3096元 | 1.3096元 |
| 2024-11-29 | 1.2940元 | 1.2940元 |
| 2024-11-28 | 1.2725元 | 1.2725元 |
| 2024-11-27 | 1.2843元 | 1.2843元 |
| 2024-11-26 | 1.2509元 | 1.2509元 |
| 2024-11-25 | 1.2408元 | 1.2408元 |
| 2024-11-22 | 1.2384元 | 1.2384元 |
| 2024-11-21 | 1.2790元 | 1.2790元 |
| 2024-11-20 | 1.2815元 | 1.2815元 |
| 2024-11-19 | 1.2363元 | 1.2363元 |
| 2024-11-18 | 1.2268元 | 1.2268元 |
| 2024-11-15 | 1.2527元 | 1.2527元 |
| 2024-11-14 | 1.2675元 | 1.2675元 |
| 2024-11-13 | 1.2992元 | 1.2992元 |
| 2024-11-12 | 1.3052元 | 1.3052元 |
| 2024-11-11 | 1.2988元 | 1.2988元 |
| 2024-11-08 | 1.2930元 | 1.2930元 |
| 2024-11-07 | 1.2939元 | 1.2939元 |
| 2024-11-06 | 1.2712元 | 1.2712元 |
| 2024-11-05 | 1.2796元 | 1.2796元 |
| 2024-11-04 | 1.2657元 | 1.2657元 |
| 2024-11-01 | 1.2580元 | 1.2580元 |
| 2024-10-31 | 1.2516元 | 1.2516元 |
| 2024-10-30 | 1.2670元 | 1.2670元 |
| 2024-10-29 | 1.2803元 | 1.2803元 |
| 2024-10-28 | 1.3025元 | 1.3025元 |
| 2024-10-25 | 1.2948元 | 1.2948元 |
| 2024-10-24 | 1.2928元 | 1.2928元 |
| 2024-10-23 | 1.3044元 | 1.3044元 |
| 2024-10-22 | 1.3096元 | 1.3096元 |
| 2024-10-21 | 1.3107元 | 1.3107元 |
| 2024-10-18 | 1.3023元 | 1.3023元 |
| 2024-10-17 | 1.2663元 | 1.2663元 |
| 2024-10-16 | 1.2727元 | 1.2727元 |
| 2024-10-15 | 1.2878元 | 1.2878元 |
