摩根医疗健康股票A (001766.jj)摩根基金管理（中国）有限公司 | 成立日期 | 2015-10-21 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值1.1836元基金经理叶敏管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率261.54% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.92% |
| 相关基金: | 主从基金摩根医疗健康股票C | ||||
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摩根医疗健康股票A(001766) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.21元 | 5.19亿 | 4.30亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 6.16亿 | 4.77亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.43元 | 7.00亿 | 4.89亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 7.01亿 | 4.93亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.54元 | 8.13亿 | 5.28亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.71元 | 9.24亿 | 5.42亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.72元 | 9.04亿 | 5.26亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.71元 | 8.99亿 | 5.27亿元 | -- |
