中欧兴利债券A(001776) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于:2025-07-18
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日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
---|---|---|
2025-07-18 | 1.0760元 | 1.4648元 |
2025-07-17 | 1.0760元 | 1.4648元 |
2025-07-16 | 1.0758元 | 1.4646元 |
2025-07-15 | 1.0756元 | 1.4644元 |
2025-07-14 | 1.0748元 | 1.4636元 |
2025-07-11 | 1.0752元 | 1.4640元 |
2025-07-10 | 1.0753元 | 1.4641元 |
2025-07-09 | 1.0759元 | 1.4647元 |
2025-07-08 | 1.0759元 | 1.4647元 |
2025-07-07 | 1.0762元 | 1.4650元 |
2025-07-04 | 1.0759元 | 1.4647元 |
2025-07-03 | 1.0755元 | 1.4643元 |
2025-07-02 | 1.0752元 | 1.4640元 |
2025-07-01 | 1.0744元 | 1.4632元 |
2025-06-30 | 1.0739元 | 1.4627元 |
2025-06-27 | 1.0740元 | 1.4628元 |
2025-06-26 | 1.0738元 | 1.4626元 |
2025-06-25 | 1.0738元 | 1.4626元 |
2025-06-24 | 1.0742元 | 1.4630元 |
2025-06-23 | 1.0746元 | 1.4634元 |
2025-06-20 | 1.0744元 | 1.4632元 |
2025-06-19 | 1.0742元 | 1.4630元 |
2025-06-18 | 1.0739元 | 1.4627元 |
2025-06-17 | 1.0737元 | 1.4625元 |
2025-06-16 | 1.0733元 | 1.4621元 |
2025-06-13 | 1.0730元 | 1.4618元 |
2025-06-12 | 1.0729元 | 1.4617元 |
2025-06-11 | 1.0729元 | 1.4617元 |
2025-06-10 | 1.0725元 | 1.4613元 |
2025-06-09 | 1.0725元 | 1.4613元 |
2025-06-06 | 1.0720元 | 1.4608元 |
2025-06-05 | 1.0714元 | 1.4602元 |
2025-06-04 | 1.0711元 | 1.4599元 |
2025-06-03 | 1.0710元 | 1.4598元 |
2025-05-30 | 1.0710元 | 1.4598元 |
2025-05-29 | 1.0704元 | 1.4592元 |
2025-05-28 | 1.0710元 | 1.4598元 |
2025-05-27 | 1.0714元 | 1.4602元 |
2025-05-26 | 1.0716元 | 1.4604元 |
2025-05-23 | 1.0712元 | 1.4600元 |
2025-05-22 | 1.0710元 | 1.4598元 |
2025-05-21 | 1.0707元 | 1.4595元 |
2025-05-20 | 1.0707元 | 1.4595元 |
2025-05-19 | 1.0705元 | 1.4593元 |
2025-05-16 | 1.0699元 | 1.4587元 |
2025-05-15 | 1.0700元 | 1.4588元 |
2025-05-14 | 1.0699元 | 1.4587元 |
2025-05-13 | 1.0697元 | 1.4585元 |
2025-05-12 | 1.0691元 | 1.4579元 |
2025-05-09 | 1.0695元 | 1.4583元 |