中欧兴利债券A
(001776.jj ) 中欧基金管理有限公司
基金类型债券型成立日期2015-09-25总资产规模30.43亿 (2025-06-30) 基金净值1.0722 (2025-07-25) 基金经理苏佳管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-03) 成立以来分红再投入年化收益率4.64% (966 / 7213)
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中欧兴利债券A(001776) - 基金份额

最后更新于:2025-06-30

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中欧兴利债券A.(001776) 历史总基金份额和总规模曲线图

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中欧兴利债券A历史份额,最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2025-06-301.0730.43亿28.33亿--
2025-03-311.0640.72亿38.33亿--
2024-12-311.0640.82亿38.33亿--
2024-09-301.0440.03亿38.34亿--
2024-06-301.0540.23亿38.34亿--
2024-03-31--40.13亿38.34亿--
2023-12-311.0640.61亿38.34亿--
2023-09-30--40.15亿38.34亿--