中欧兴利债券A(001776) - 基金份额
最后更新于:2025-06-30
日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
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2025-06-30 | 1.07元 | 30.43亿 | 28.33亿元 | -- |
2025-03-31 | 1.06元 | 40.72亿 | 38.33亿元 | -- |
2024-12-31 | 1.06元 | 40.82亿 | 38.33亿元 | -- |
2024-09-30 | 1.04元 | 40.03亿 | 38.34亿元 | -- |
2024-06-30 | 1.05元 | 40.23亿 | 38.34亿元 | -- |
2024-03-31 | -- | 40.13亿 | 38.34亿元 | -- |
2023-12-31 | 1.06元 | 40.61亿 | 38.34亿元 | -- |
2023-09-30 | -- | 40.15亿 | 38.34亿元 | -- |