中欧兴利债券A(001776) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.0529元 | 1.4338元 |
| 2024-08-29 | 1.0526元 | 1.4335元 |
| 2024-08-28 | 1.0522元 | 1.4331元 |
| 2024-08-27 | 1.0520元 | 1.4329元 |
| 2024-08-26 | 1.0534元 | 1.4343元 |
| 2024-08-23 | 1.0539元 | 1.4348元 |
| 2024-08-22 | 1.0542元 | 1.4351元 |
| 2024-08-21 | 1.0543元 | 1.4352元 |
| 2024-08-20 | 1.0546元 | 1.4355元 |
| 2024-08-19 | 1.0546元 | 1.4355元 |
| 2024-08-16 | 1.0542元 | 1.4351元 |
| 2024-08-15 | 1.0539元 | 1.4348元 |
| 2024-08-14 | 1.0542元 | 1.4351元 |
| 2024-08-13 | 1.0531元 | 1.4340元 |
| 2024-08-12 | 1.0526元 | 1.4335元 |
| 2024-08-09 | 1.0546元 | 1.4355元 |
| 2024-08-08 | 1.0556元 | 1.4365元 |
| 2024-08-07 | 1.0565元 | 1.4374元 |
| 2024-08-06 | 1.0561元 | 1.4370元 |
| 2024-08-05 | 1.0565元 | 1.4374元 |
| 2024-08-02 | 1.0560元 | 1.4369元 |
| 2024-08-01 | 1.0556元 | 1.4365元 |
| 2024-07-31 | 1.0550元 | 1.4359元 |
| 2024-07-30 | 1.0548元 | 1.4357元 |
| 2024-07-29 | 1.0543元 | 1.4352元 |
| 2024-07-26 | 1.0538元 | 1.4347元 |
| 2024-07-25 | 1.0536元 | 1.4345元 |
| 2024-07-24 | 1.0532元 | 1.4341元 |
| 2024-07-23 | 1.0525元 | 1.4334元 |
| 2024-07-22 | 1.0520元 | 1.4329元 |
| 2024-07-19 | 1.0511元 | 1.4320元 |
| 2024-07-18 | 1.0508元 | 1.4317元 |
| 2024-07-17 | 1.0509元 | 1.4318元 |
| 2024-07-16 | 1.0507元 | 1.4316元 |
| 2024-07-15 | 1.0504元 | 1.4313元 |
| 2024-07-12 | 1.0499元 | 1.4308元 |
| 2024-07-11 | 1.0494元 | 1.4303元 |
| 2024-07-10 | 1.0491元 | 1.4300元 |
| 2024-07-09 | 1.0489元 | 1.4298元 |
| 2024-07-08 | 1.0484元 | 1.4293元 |
| 2024-07-05 | 1.0492元 | 1.4301元 |
| 2024-07-04 | 1.0496元 | 1.4305元 |
| 2024-07-03 | 1.0493元 | 1.4302元 |
| 2024-07-02 | 1.0490元 | 1.4299元 |
| 2024-07-01 | 1.0485元 | 1.4294元 |
| 2024-06-28 | 1.0491元 | 1.4300元 |
| 2024-06-27 | 1.0488元 | 1.4297元 |
| 2024-06-26 | 1.0483元 | 1.4292元 |
| 2024-06-25 | 1.0479元 | 1.4288元 |
| 2024-06-24 | 1.0477元 | 1.4286元 |
