中欧兴利债券A (001776.jj)中欧基金管理有限公司持有人户数526.00 | 成立日期 | 2015-09-25 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0634元基金经理周锦程 、 苏佳管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.85% |
| 相关基金: | 主从基金中欧兴利债券C | ||||
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中欧兴利债券A(001776) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0634元 | 1.4522元 |
| 2024-12-19 | 1.0623元 | 1.4511元 |
| 2024-12-18 | 1.0624元 | 1.4512元 |
| 2024-12-17 | 1.0633元 | 1.4521元 |
| 2024-12-16 | 1.0636元 | 1.4524元 |
| 2024-12-13 | 1.0624元 | 1.4512元 |
| 2024-12-12 | 1.0612元 | 1.4500元 |
| 2024-12-11 | 1.0610元 | 1.4498元 |
| 2024-12-10 | 1.0607元 | 1.4495元 |
| 2024-12-09 | 1.0586元 | 1.4474元 |
| 2024-12-06 | 1.0576元 | 1.4464元 |
| 2024-12-05 | 1.0576元 | 1.4464元 |
| 2024-12-04 | 1.0573元 | 1.4461元 |
| 2024-12-03 | 1.0563元 | 1.4451元 |
| 2024-12-02 | 1.0559元 | 1.4447元 |
| 2024-11-29 | 1.0540元 | 1.4428元 |
| 2024-11-28 | 1.0532元 | 1.4420元 |
| 2024-11-27 | 1.0525元 | 1.4413元 |
| 2024-11-26 | 1.0523元 | 1.4411元 |
| 2024-11-25 | 1.0521元 | 1.4409元 |
| 2024-11-22 | 1.0513元 | 1.4401元 |
| 2024-11-21 | 1.0510元 | 1.4398元 |
| 2024-11-20 | 1.0506元 | 1.4394元 |
| 2024-11-19 | 1.0507元 | 1.4395元 |
| 2024-11-18 | 1.0503元 | 1.4391元 |
| 2024-11-15 | 1.0505元 | 1.4393元 |
| 2024-11-14 | 1.0504元 | 1.4392元 |
| 2024-11-13 | 1.0503元 | 1.4391元 |
| 2024-11-12 | 1.0503元 | 1.4391元 |
| 2024-11-11 | 1.0496元 | 1.4384元 |
| 2024-11-08 | 1.0489元 | 1.4377元 |
| 2024-11-07 | 1.0484元 | 1.4372元 |
| 2024-11-06 | 1.0477元 | 1.4365元 |
| 2024-11-05 | 1.0478元 | 1.4366元 |
| 2024-11-04 | 1.0473元 | 1.4361元 |
| 2024-11-01 | 1.0467元 | 1.4355元 |
| 2024-10-31 | 1.0459元 | 1.4347元 |
| 2024-10-30 | 1.0455元 | 1.4343元 |
| 2024-10-29 | 1.0454元 | 1.4342元 |
| 2024-10-28 | 1.0453元 | 1.4341元 |
| 2024-10-25 | 1.0457元 | 1.4345元 |
| 2024-10-24 | 1.0460元 | 1.4348元 |
| 2024-10-23 | 1.0461元 | 1.4349元 |
| 2024-10-22 | 1.0472元 | 1.4360元 |
| 2024-10-21 | 1.0479元 | 1.4367元 |
| 2024-10-18 | 1.0482元 | 1.4370元 |
| 2024-10-17 | 1.0482元 | 1.4370元 |
| 2024-10-16 | 1.0477元 | 1.4365元 |
| 2024-10-15 | 1.0474元 | 1.4362元 |
| 2024-10-14 | 1.0462元 | 1.4350元 |
