建信现代服务业股票 (001781.jj)建信基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2016-02-23 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值1.2750元基金经理王麟锴管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率384.14% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.46% |
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建信现代服务业股票(001781) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 869.43万 | 86.96% |
| (其中) 股票 | 869.43万 | 86.96% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 124.73万 | 12.48% |
| 3 | 其他资产 | 5.69万 | 0.57% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计86.96%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 318.62万 | 31.87% |
| 金融业 | 223.90万 | 22.39% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 166.75万 | 16.68% |
| 农、林、牧、渔业 | 97.58万 | 9.76% |
| 房地产业 | 62.58万 | 6.26% |
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