建信现代服务业股票 (001781.jj)建信基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2016-02-23 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值1.2750元基金经理王麟锴管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率384.14% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.46% |
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建信现代服务业股票(001781) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.34元 | 975.84万 | 728.24万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,034.51万 | 727.00万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.40元 | 3,534.34万 | 2,531.76万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 3,915.71万 | 2,574.43万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.47元 | 3,805.58万 | 2,597.67万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.68元 | 5,348.90万 | 3,180.09万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.67元 | 1,314.86万 | 789.71万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.72元 | 1,379.33万 | 801.00万元 | -- |
