建信现代服务业股票 (001781.jj)建信基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2016-02-23 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值1.2750元基金经理王麟锴管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率384.14% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.46% |
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建信现代服务业股票(001781) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 7.95万元 | 1.20% | 1.32万元 | 0.20% |
| 2024-06-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 54.71万元 | 1.50% | 9.12万元 | 0.25% |
| 2023-09-25 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-08-11 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-08-02 | -- | 1.50% | -- | 0.25% |
| 2023-06-30 | 30.03万元 | 1.50% | 5.01万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 22.20万元 | 1.50% | 3.70万元 | 0.25% |
