兴银合盈债券C (001784.jj)兴银基金管理有限责任公司持有人户数153.00 | 成立日期 | 2019-02-27 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0495元基金经理王深 、 叶冬义管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.23% |
| 相关基金: | 主从基金兴银合盈债券A | ||||
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兴银合盈债券C(001784) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 59.74亿 | 99.80% |
| (其中) 债券 | 58.87亿 | 98.35% | |
| (其中) 资产支持证券 | 8,671.20万 | 1.45% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,187.68万 | 0.20% |
| 3 | 其他资产 | 7.39万 | 0.00% |
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