兴银合盈债券C (001784.jj)兴银基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2019-02-27 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型债券型当前净值1.0372元基金经理王深管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.25% |
| 相关基金: | 主从基金兴银合盈债券A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
兴银合盈债券C(001784) - 基金份额
最后更新于：2024-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-03-31 | -- | 473.59万 | 463.90万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.01元 | 265.72万 | 262.96万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 463.98万 | 451.03万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.02元 | 286.70万 | 280.50万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.01元 | 120.71万 | 119.39万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.00元 | 14.98万 | 15.01万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.03元 | 79.66万 | 77.23万元 | -- |
