兴银合盈债券C (001784.jj)兴银基金管理有限责任公司持有人户数153.00 | 成立日期 | 2019-02-27 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0495元基金经理王深 、 叶冬义管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.23% |
| 相关基金: | 主从基金兴银合盈债券A | ||||
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兴银合盈债券C(001784) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.04元 | 399.44万 | 385.74万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.03元 | 702.70万 | 679.73万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 473.59万 | 463.90万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.01元 | 265.72万 | 262.96万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 463.98万 | 451.03万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.02元 | 286.70万 | 280.50万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.01元 | 120.71万 | 119.39万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.00元 | 14.98万 | 15.01万元 | -- |
