兴银合盈债券C (001784.jj)兴银基金管理有限责任公司持有人户数153.00 | 成立日期 | 2019-02-27 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0495元基金经理王深 、 叶冬义管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.23% |
| 相关基金: | 主从基金兴银合盈债券A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
兴银合盈债券C(001784) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0495元 | 1.1880元 |
| 2024-12-19 | 1.0490元 | 1.1875元 |
| 2024-12-18 | 1.0492元 | 1.1877元 |
| 2024-12-17 | 1.0494元 | 1.1879元 |
| 2024-12-16 | 1.0495元 | 1.1880元 |
| 2024-12-13 | 1.0489元 | 1.1874元 |
| 2024-12-12 | 1.0482元 | 1.1867元 |
| 2024-12-11 | 1.0480元 | 1.1865元 |
| 2024-12-10 | 1.0480元 | 1.1865元 |
| 2024-12-09 | 1.0471元 | 1.1856元 |
| 2024-12-06 | 1.0469元 | 1.1854元 |
| 2024-12-05 | 1.0466元 | 1.1851元 |
| 2024-12-04 | 1.0463元 | 1.1848元 |
| 2024-12-03 | 1.0458元 | 1.1843元 |
| 2024-12-02 | 1.0455元 | 1.1840元 |
| 2024-11-29 | 1.0440元 | 1.1825元 |
| 2024-11-28 | 1.0434元 | 1.1819元 |
| 2024-11-27 | 1.0431元 | 1.1816元 |
| 2024-11-26 | 1.0428元 | 1.1813元 |
| 2024-11-25 | 1.0425元 | 1.1810元 |
| 2024-11-22 | 1.0420元 | 1.1805元 |
| 2024-11-21 | 1.0417元 | 1.1802元 |
| 2024-11-20 | 1.0415元 | 1.1800元 |
| 2024-11-19 | 1.0414元 | 1.1799元 |
| 2024-11-18 | 1.0413元 | 1.1798元 |
| 2024-11-15 | 1.0412元 | 1.1797元 |
| 2024-11-14 | 1.0409元 | 1.1794元 |
| 2024-11-13 | 1.0408元 | 1.1793元 |
| 2024-11-12 | 1.0406元 | 1.1791元 |
| 2024-11-11 | 1.0401元 | 1.1786元 |
| 2024-11-08 | 1.0398元 | 1.1783元 |
| 2024-11-07 | 1.0394元 | 1.1779元 |
| 2024-11-06 | 1.0389元 | 1.1774元 |
| 2024-11-05 | 1.0386元 | 1.1771元 |
| 2024-11-04 | 1.0385元 | 1.1770元 |
| 2024-11-01 | 1.0381元 | 1.1766元 |
| 2024-10-31 | 1.0375元 | 1.1760元 |
| 2024-10-30 | 1.0375元 | 1.1760元 |
| 2024-10-29 | 1.0375元 | 1.1760元 |
| 2024-10-28 | 1.0375元 | 1.1760元 |
| 2024-10-25 | 1.0378元 | 1.1763元 |
| 2024-10-24 | 1.0381元 | 1.1766元 |
| 2024-10-23 | 1.0381元 | 1.1766元 |
| 2024-10-22 | 1.0391元 | 1.1776元 |
| 2024-10-21 | 1.0395元 | 1.1780元 |
| 2024-10-18 | 1.0396元 | 1.1781元 |
| 2024-10-17 | 1.0394元 | 1.1779元 |
| 2024-10-16 | 1.0389元 | 1.1774元 |
| 2024-10-15 | 1.0384元 | 1.1769元 |
| 2024-10-14 | 1.0374元 | 1.1759元 |
