兴银合盈债券C (001784.jj)兴银基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2019-02-27 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型债券型当前净值1.0372元基金经理王深管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.25% |
| 相关基金: | 主从基金兴银合盈债券A | ||||
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兴银合盈债券C(001784) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0372元 | 1.1757元 |
| 2024-07-25 | 1.0370元 | 1.1755元 |
| 2024-07-24 | 1.0366元 | 1.1751元 |
| 2024-07-23 | 1.0364元 | 1.1749元 |
| 2024-07-22 | 1.0360元 | 1.1745元 |
| 2024-07-19 | 1.0353元 | 1.1738元 |
| 2024-07-18 | 1.0352元 | 1.1737元 |
| 2024-07-17 | 1.0352元 | 1.1737元 |
| 2024-07-16 | 1.0351元 | 1.1736元 |
| 2024-07-15 | 1.0349元 | 1.1734元 |
| 2024-07-12 | 1.0346元 | 1.1731元 |
| 2024-07-11 | 1.0343元 | 1.1728元 |
| 2024-07-10 | 1.0341元 | 1.1726元 |
| 2024-07-09 | 1.0340元 | 1.1725元 |
| 2024-07-08 | 1.0336元 | 1.1721元 |
| 2024-07-05 | 1.0340元 | 1.1725元 |
| 2024-07-04 | 1.0341元 | 1.1726元 |
| 2024-07-03 | 1.0340元 | 1.1725元 |
| 2024-07-02 | 1.0338元 | 1.1723元 |
| 2024-07-01 | 1.0335元 | 1.1720元 |
| 2024-06-28 | 1.0337元 | 1.1722元 |
| 2024-06-27 | 1.0335元 | 1.1720元 |
| 2024-06-26 | 1.0332元 | 1.1717元 |
| 2024-06-25 | 1.0331元 | 1.1716元 |
| 2024-06-24 | 1.0329元 | 1.1714元 |
| 2024-06-21 | 1.0326元 | 1.1711元 |
| 2024-06-20 | 1.0327元 | 1.1712元 |
| 2024-06-19 | 1.0326元 | 1.1711元 |
| 2024-06-18 | 1.0324元 | 1.1709元 |
| 2024-06-17 | 1.0323元 | 1.1708元 |
| 2024-06-14 | 1.0322元 | 1.1707元 |
| 2024-06-13 | 1.0319元 | 1.1704元 |
| 2024-06-12 | 1.0318元 | 1.1703元 |
| 2024-06-11 | 1.0318元 | 1.1703元 |
| 2024-06-07 | 1.0315元 | 1.1700元 |
| 2024-06-06 | 1.0313元 | 1.1698元 |
| 2024-06-05 | 1.0310元 | 1.1695元 |
| 2024-06-04 | 1.0306元 | 1.1691元 |
| 2024-06-03 | 1.0304元 | 1.1689元 |
| 2024-05-31 | 1.0300元 | 1.1685元 |
| 2024-05-30 | 1.0300元 | 1.1685元 |
| 2024-05-29 | 1.0299元 | 1.1684元 |
| 2024-05-28 | 1.0295元 | 1.1680元 |
| 2024-05-27 | 1.0293元 | 1.1678元 |
| 2024-05-24 | 1.0292元 | 1.1677元 |
| 2024-05-23 | 1.0291元 | 1.1676元 |
| 2024-05-22 | 1.0288元 | 1.1673元 |
| 2024-05-21 | 1.0286元 | 1.1671元 |
| 2024-05-20 | 1.0286元 | 1.1671元 |
| 2024-05-17 | 1.0283元 | 1.1668元 |
