大成绝对收益混合发起A (001791.jj)大成基金管理有限公司 | 成立日期 | 2015-09-23 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型混合型当前净值0.8208元基金经理李绍管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率859.78% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-2.22% |
| 相关基金: | 主从基金大成绝对收益混合发起C | ||||
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大成绝对收益混合发起A(001791) - 历史资产组合
最后更新于：2024-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,223.64万 | 40.72% |
| (其中) 股票 | 2,223.64万 | 40.72% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2,995.04万 | 54.85% |
| 3 | 其他资产 | 241.97万 | 4.43% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计40.72%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,254.28万 | 22.97% |
| 金融业 | 286.86万 | 5.25% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 205.34万 | 3.76% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 153.09万 | 2.80% |
| 采矿业 | 116.43万 | 2.13% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 92.49万 | 1.69% |
| 科学研究和技术服务业 | 50.97万 | 0.93% |
| 批发和零售业 | 39.48万 | 0.72% |
| 租赁和商务服务业 | 17.41万 | 0.32% |
| 住宿和餐饮业 | 5.18万 | 0.09% |
| 建筑业 | 1.26万 | 0.02% |
| 农、林、牧、渔业 | 8,630.00 | 0.02% |
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