大成绝对收益混合发起A (001791.jj)大成基金管理有限公司持有人户数423.00 | 成立日期 | 2015-09-23 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.7901元基金经理苏秉毅管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率425.95% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-2.51% |
| 相关基金: | 主从基金大成绝对收益混合发起C | ||||
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大成绝对收益混合发起A(001791) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,205.45万 | 79.60% |
| (其中) 股票 | 2,205.45万 | 79.60% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 335.13万 | 12.10% |
| 3 | 其他资产 | 229.93万 | 8.30% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计79.60%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,226.56万 | 44.27% |
| 金融业 | 371.48万 | 13.41% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 214.19万 | 7.73% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 103.63万 | 3.74% |
| 科学研究和技术服务业 | 68.26万 | 2.46% |
| 采矿业 | 61.53万 | 2.22% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 60.58万 | 2.19% |
| 农、林、牧、渔业 | 37.40万 | 1.35% |
| 建筑业 | 19.20万 | 0.69% |
| 文化、体育和娱乐业 | 17.90万 | 0.65% |
| 租赁和商务服务业 | 17.85万 | 0.64% |
| 房地产业 | 5.52万 | 0.20% |
| 卫生和社会工作 | 1.34万 | 0.05% |
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