大成绝对收益混合发起A (001791.jj)大成基金管理有限公司持有人户数423.00 | 成立日期 | 2015-09-23 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.7901元基金经理苏秉毅管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率425.95% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-2.51% |
| 相关基金: | 主从基金大成绝对收益混合发起C | ||||
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大成绝对收益混合发起A(001791) - 基金经理
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| 基金经理 | 任职日期 | 离任日期 | 任职时长 | 年化投资收益率 | 沪深300年化投资收益率 | 总投资收益率 | 沪深300总投资收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 苏秉毅 | 2024-12-09 | -- | 0年0个月任职表现 | 0.57% | -- | 0.57% | -- |
| 石国武 | 2015-09-23 | 2017-03-18 | 1年5个月任职表现 | -1.22% | -- | -1.80% | -- |
| 夏高 | 2020-09-18 | 2022-10-25 | 2年1个月任职表现 | -7.46% | -- | -15.04% | -- |
| 黎新平 | 2017-03-18 | 2020-09-30 | 3年6个月任职表现 | 0.14% | -- | 0.51% | -17.05% |
| 李绍 | 2021-10-21 | 2024-12-12 | 3年1个月任职表现 | -3.27% | -- | -9.91% | -- |
当前基金经理
| 基金经理 | 职务 | 从业年限 | 管理年限 | 详情 | 任职日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 苏秉毅 | -- | 20 | 12.9 | 苏秉毅：男，清华大学经济学硕士。证券从业年限20年。2004年9月至2008年5月就职于华夏基金管理有限公司基金运作部。2008年加入大成基金管理有限公司，曾担任规划发展部高级产品设计师、数量与指数投资部总监助理、指数与期货投资部副总监，现任混合资产投资部副总监。2012年8月28日至2014年1月23日任大成中证500沪市交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2014年1月24日至2014年2月17日任大成健康产业股票型证券投资基金基金经理。2012年2月9日至2014年9月11日任深证成长40交易型开放式指数证券投资基金及大成深证成长40交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2012年8月24日至2022年12月8日任中证500沪市交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2013年1月1日至2015年8月25日任大成沪深300指数证券投资基金基金经理。2013年2月7日至2023年3月20日任大成中证100交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2015年6月5日至2023年4月10日任大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2015年6月29日至2020年11月13日任大成中证互联网金融指数分级证券投资基金基金经理。2016年3月4日至2023年4月19日任大成沪深300指数证券投资基金基金经理。2016年3月4日起任大成核心双动力混合型证券投资基金基金经理。2018年6月26日起任大成景恒混合型证券投资基金基金经理。2021年4月23日至2023年7月13日任大成智惠量化多策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年4月25日起任大成卓享一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年8月1日起任大成中证1000指数增强型发起式证券投资基金基金经理。2024年1月29日起任大成丰享回报混合型证券投资基金基金经理。具有基金从业资格。国籍：中。 | 2024-12-09 |
基金投资策略和运作分析 (2024-09-30)
2024年三季度受美国降息及国内重大利好政策的影响，股票权益市场整体呈现先阴跌后爆发性上涨的剧烈波动走势，且大小盘宽基指数表现趋于一致，一扫近两年来的阴霾。整体看，三季度沪深300指数上涨16.07%，上证50指数上涨15.05%，中证500指数上涨16.19%，中证1000指数上涨16.60%。重大利好导致指数大涨，前期各股指期货的贴水结构在短期发生了重大逆转，给绝对收益策略的净值造成了较大波动。 本基金在本季度将股票多头在大盘蓝筹股的沪深300、中小盘的中证500和中证1000成份股上进行了再平衡，增配了蓝筹股票权重，并选择合适股指期货合约进行对冲配置，确保投资比例符合合同约定。同时，利用量化模型对股指期货对冲头寸中基于合约月间价差、品种价差进行了部分套利交易。
基金投资策略和运作分析 (2024-06-30)
2024 年上半年，国内股票权益市场整体继续缺乏表现，主要宽基指数中大小票风格迥异，上证50、沪深300整体抗跌性强，且略微上涨；中证500、中证1000及国证2000等指数则跌幅较大。具体看，上证 50 指数上涨2.95%，沪深 300 指数上涨0.89%，中证 500 下跌8.96%，中证 1000 下跌16.84%，国证2000下跌19.67%。 本基金在上半年将股票多头进行了较大调整，沪深 300、中证 500 和中证 1000 成份股配置上进行了再平衡，适时增配了大盘蓝筹股票权重，且增加了配置切换的频率，同时选择合适股指期货合约进行对冲配置，确保投资比例符合合同约定。此外，利用量化模型对股指期货对冲头寸中基于合约月间价差、品种价差进行了部分套利交易。
基金投资策略和运作分析 (2024-03-31)
2024年一季度，股票权益市场整体呈现先跌后涨的深V剧烈波动格局，且大小盘宽基指数表现迥异，其中尤以春节前小票市场的剧烈波动让各方印象深刻。整体看，一季度沪深300指数上涨3.10%，上证50指数上涨3.82%，中证500指数下跌2.64%，中证1000指数下跌7.58%，季度振幅超40%。 本基金在本季度将股票多头在大盘蓝筹股的沪深300、中小盘的中证500和中证1000成份股上进行了再平衡，增配了蓝筹股票权重，并选择合适股指期货合约进行对冲配置，确保投资比例符合合同约定。同时，利用量化模型对股指期货对冲头寸中基于合约月间价差、品种价差进行了部分套利交易。
基金投资策略和运作分析 (2023-12-31)
2023年度，国内股票权益市场指数除1月份有所反弹外，从2月份起主要宽基指数整体呈现持续单边下跌格局，全年几乎以最低点收盘。从具体主要指数表现看，沪深300指数下跌11.38%，上证50指数下跌11.73%，中证500指数下跌7.42%，中证1000指数下跌6.28%，股指全年单边下跌行情及可对冲股指期货远月全面贴水格局，不利于产品合同约束下绝对收益产品的投资策略组合。 2023年，本基金将股票多头在大盘蓝筹股、中小盘及微盘上进行了适当平衡，并选择合适股指期货合约进行对冲配置，确保多空配置均衡，投资比例符合合同约定。此外利用量化模型对股指期货对冲头寸中基于合约月间价差、品种价差进行了部分中低频套利交易。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 (2024-06-30)
2024年下半年，我国将迎来二十届三中全会的召开，这一具有重大意义的会议将从高屋建瓴的角度剖析过去一段时间我国政治、经济、外交等诸多领域的政策方针所取得的成绩，并为未来谋篇布局，补足短板，可以肯定继续坚持改革开放、坚持发展将是未来长时间的主线。从证券市场看，今年以来上市公司质量治理工作有望逐渐为股市提供更好的出清环境。在目前证券市场指数点位居于较低分位数的前提下，大盘向上概率将大于继续向下概率，我们认为下半年A股市场将有若干重要的投资机会值得把握。本基金将坚持量化选股、风格均衡的投资思路，进一步优化选股策略、对冲策略和套利策略，努力做好基金投资运作。
