大成绝对收益混合发起A
(001791.jj)大成基金管理有限公司持有人户数423.00
成立日期2015-09-23
总资产规模
1,171.05万 (2024-09-30)
基金类型混合型当前净值0.7813基金经理苏秉毅管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率425.95% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-2.62%
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大成绝对收益混合发起A(001791) - 历史管托费用率和管理费用率曲线

最后更新于:2024-12-17

数据选项
数据起始于2020年。
大成绝对收益混合发起A历史费用列表,最多展示3年数据。
日期管理费用管理费用率管托费用管托费用率
2024-12-17--1.20%--0.20%
2024-12-12--1.20%--0.20%
2024-06-3020.37万1.50%3.39万0.25%
2024-06-28--1.20%--0.20%
2023-12-3142.72万1.50%7.12万0.25%
2023-08-26--1.20%--0.20%
2023-07-08--1.20%--0.20%
2023-06-3022.86万1.50%3.81万0.25%