大成绝对收益混合发起A (001791.jj)大成基金管理有限公司 | 成立日期 | 2015-09-23 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8117元基金经理李绍管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率859.78% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-2.33% |
| 相关基金: | 主从基金大成绝对收益混合发起C | ||||
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大成绝对收益混合发起A(001791) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.82元 | 1,226.67万 | 1,500.70万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,237.67万 | 1,522.35万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.81元 | 1,116.21万 | 1,376.34万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1,141.36万 | 1,381.79万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.83元 | 1,148.85万 | 1,384.16万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.84元 | 1,159.12万 | 1,386.51万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.84元 | 1,164.75万 | 1,394.91万元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.84元 | 1,164.38万 | 1,379.59万元 | -- |
