大成绝对收益混合发起C (001792.jj)大成基金管理有限公司 | 成立日期 | 2015-09-23 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7558元基金经理李绍管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-3.11% |
| 相关基金: | 主从基金大成绝对收益混合发起A | ||||
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大成绝对收益混合发起C(001792) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,928.63万 | 66.11% |
| (其中) 股票 | 1,928.63万 | 66.11% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 791.71万 | 27.14% |
| 3 | 其他资产 | 196.83万 | 6.75% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计66.11%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,039.38万 | 35.63% |
| 金融业 | 261.76万 | 8.97% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 137.01万 | 4.70% |
| 采矿业 | 132.99万 | 4.56% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 115.63万 | 3.96% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 98.24万 | 3.37% |
| 建筑业 | 71.11万 | 2.44% |
| 批发和零售业 | 34.82万 | 1.19% |
| 房地产业 | 17.20万 | 0.59% |
| 科学研究和技术服务业 | 15.34万 | 0.53% |
| 租赁和商务服务业 | 5.16万 | 0.18% |
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