大成绝对收益混合发起C (001792.jj)大成基金管理有限公司 | 成立日期 | 2015-09-23 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7558元基金经理李绍管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-3.11% |
| 相关基金: | 主从基金大成绝对收益混合发起A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
大成绝对收益混合发起C(001792) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-28
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 42.72万元 | 1.50% | 7.12万元 | 0.25% |
| 2023-08-26 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-07-08 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 22.86万元 | 1.50% | 3.81万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 30.69万元 | 1.50% | 5.11万元 | 0.25% |
