大成绝对收益混合发起C (001792.jj)大成基金管理有限公司 | 成立日期 | 2015-09-23 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7558元基金经理李绍管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-3.11% |
| 相关基金: | 主从基金大成绝对收益混合发起A | ||||
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大成绝对收益混合发起C(001792) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.76元 | 1,678.40万 | 2,203.50万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4,207.02万 | 5,542.85万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.76元 | 1,672.69万 | 2,203.81万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1,708.90万 | 2,207.89万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.78元 | 3,949.70万 | 5,063.72万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.79元 | 2,476.60万 | 3,142.89万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.79元 | 4,779.11万 | 6,057.17万元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.80元 | 2,413.35万 | 3,020.46万元 | -- |
