兴银朝阳A (001794.jj)兴银基金管理有限责任公司持有人户数1,397.00 | 成立日期 | 2015-12-07 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0350元基金经理李文程管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.83% |
| 相关基金: | 主从基金兴银朝阳C | ||||
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兴银朝阳A(001794) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-05-08
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-05-08 | 2024-05-08 | 0.0113 元 | 5.10亿 | 576.03万元 | 1.11% | -- |
| 2023-12-22 | 2023-12-22 | 0.004 元 | 5.12亿 | 204.74万元 | 0.40% | 3.50% |
| 2023-11-24 | 2023-11-24 | 0.006 元 | 5.12亿 | 307.11万元 | 0.59% | |
| 2023-08-25 | 2023-08-25 | 0.008 元 | 5.11亿 | 409.13万元 | 0.78% | |
| 2023-05-26 | 2023-05-26 | 0.0177 元 | 5.11亿 | 903.99万元 | 1.73% | |
| 2022-12-19 | 2022-12-19 | 0.016 元 | 5.19亿 | 830.92万元 | 1.57% | 4.26% |
| 2022-06-20 | 2022-06-20 | 0.0192 元 | 5.24亿 | 1,006.53万元 | 1.86% | |
| 2022-03-28 | 2022-03-28 | 0.0086 元 | 5.25亿 | 451.42万元 | 0.84% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
