兴银朝阳A (001794.jj)兴银基金管理有限责任公司持有人户数1,397.00 | 成立日期 | 2015-12-07 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0350元基金经理李文程管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.83% |
| 相关基金: | 主从基金兴银朝阳C | ||||
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兴银朝阳A(001794) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.01元 | 2.37亿 | 2.34亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.01元 | 4.34亿 | 4.27亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5.18亿 | 5.10亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.01元 | 5.13亿 | 5.09亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 5.16亿 | 5.12亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.01元 | 5.17亿 | 5.11亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.02元 | 5.19亿 | 5.11亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.01元 | 5.20亿 | 5.15亿元 | -- |
