兴银朝阳A (001794.jj)兴银基金管理有限责任公司持有人户数1,397.00 | 成立日期 | 2015-12-07 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0350元基金经理李文程管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.83% |
| 相关基金: | 主从基金兴银朝阳C | ||||
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兴银朝阳A(001794) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-08-14
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-08-14 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 72.04万元 | 0.30% | 24.46万元 | 0.10% |
| 2024-06-20 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-03-11 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 155.37万元 | 0.30% | 51.79万元 | 0.10% |
| 2023-09-19 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-09-15 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 77.30万元 | 0.30% | 25.77万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 160.38万元 | 0.30% | 53.46万元 | 0.10% |
