兴银朝阳A (001794.jj)兴银基金管理有限责任公司持有人户数1,397.00 | 成立日期 | 2015-12-07 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0350元基金经理李文程管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.83% |
| 相关基金: | 主从基金兴银朝阳C | ||||
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兴银朝阳A(001794) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0350元 | 1.3478元 |
| 2024-12-19 | 1.0334元 | 1.3462元 |
| 2024-12-18 | 1.0345元 | 1.3473元 |
| 2024-12-17 | 1.0360元 | 1.3488元 |
| 2024-12-16 | 1.0369元 | 1.3497元 |
| 2024-12-13 | 1.0343元 | 1.3471元 |
| 2024-12-12 | 1.0319元 | 1.3447元 |
| 2024-12-11 | 1.0316元 | 1.3444元 |
| 2024-12-10 | 1.0313元 | 1.3441元 |
| 2024-12-09 | 1.0268元 | 1.3396元 |
| 2024-12-06 | 1.0255元 | 1.3383元 |
| 2024-12-05 | 1.0255元 | 1.3383元 |
| 2024-12-04 | 1.0249元 | 1.3377元 |
| 2024-12-03 | 1.0238元 | 1.3366元 |
| 2024-12-02 | 1.0236元 | 1.3364元 |
| 2024-11-29 | 1.0218元 | 1.3346元 |
| 2024-11-28 | 1.0209元 | 1.3337元 |
| 2024-11-27 | 1.0202元 | 1.3330元 |
| 2024-11-26 | 1.0199元 | 1.3327元 |
| 2024-11-25 | 1.0197元 | 1.3325元 |
| 2024-11-22 | 1.0190元 | 1.3318元 |
| 2024-11-21 | 1.0186元 | 1.3314元 |
| 2024-11-20 | 1.0183元 | 1.3311元 |
| 2024-11-19 | 1.0181元 | 1.3309元 |
| 2024-11-18 | 1.0178元 | 1.3306元 |
| 2024-11-15 | 1.0176元 | 1.3304元 |
| 2024-11-14 | 1.0172元 | 1.3300元 |
| 2024-11-13 | 1.0170元 | 1.3298元 |
| 2024-11-12 | 1.0167元 | 1.3295元 |
| 2024-11-11 | 1.0162元 | 1.3290元 |
| 2024-11-08 | 1.0160元 | 1.3288元 |
| 2024-11-07 | 1.0157元 | 1.3285元 |
| 2024-11-06 | 1.0153元 | 1.3281元 |
| 2024-11-05 | 1.0153元 | 1.3281元 |
| 2024-11-04 | 1.0155元 | 1.3283元 |
| 2024-11-01 | 1.0151元 | 1.3279元 |
| 2024-10-31 | 1.0147元 | 1.3275元 |
| 2024-10-30 | 1.0149元 | 1.3277元 |
| 2024-10-29 | 1.0142元 | 1.3270元 |
| 2024-10-28 | 1.0146元 | 1.3274元 |
| 2024-10-25 | 1.0146元 | 1.3274元 |
| 2024-10-24 | 1.0150元 | 1.3278元 |
| 2024-10-23 | 1.0152元 | 1.3280元 |
| 2024-10-22 | 1.0163元 | 1.3291元 |
| 2024-10-21 | 1.0166元 | 1.3294元 |
| 2024-10-18 | 1.0163元 | 1.3291元 |
| 2024-10-17 | 1.0164元 | 1.3292元 |
| 2024-10-16 | 1.0150元 | 1.3278元 |
| 2024-10-15 | 1.0144元 | 1.3272元 |
| 2024-10-14 | 1.0133元 | 1.3261元 |
