兴银朝阳 (001794.jj)兴银基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2015-12-07 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0205元基金经理李文程管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.84% |
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兴银朝阳(001794) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0205元 | 1.3333元 |
| 2024-07-25 | 1.0195元 | 1.3323元 |
| 2024-07-24 | 1.0188元 | 1.3316元 |
| 2024-07-23 | 1.0185元 | 1.3313元 |
| 2024-07-22 | 1.0178元 | 1.3306元 |
| 2024-07-19 | 1.0169元 | 1.3297元 |
| 2024-07-18 | 1.0167元 | 1.3295元 |
| 2024-07-17 | 1.0167元 | 1.3295元 |
| 2024-07-16 | 1.0165元 | 1.3293元 |
| 2024-07-15 | 1.0163元 | 1.3291元 |
| 2024-07-12 | 1.0159元 | 1.3287元 |
| 2024-07-11 | 1.0156元 | 1.3284元 |
| 2024-07-10 | 1.0155元 | 1.3283元 |
| 2024-07-09 | 1.0154元 | 1.3282元 |
| 2024-07-08 | 1.0152元 | 1.3280元 |
| 2024-07-05 | 1.0151元 | 1.3279元 |
| 2024-07-04 | 1.0150元 | 1.3278元 |
| 2024-07-03 | 1.0148元 | 1.3276元 |
| 2024-07-02 | 1.0146元 | 1.3274元 |
| 2024-07-01 | 1.0143元 | 1.3271元 |
| 2024-06-28 | 1.0145元 | 1.3273元 |
| 2024-06-27 | 1.0140元 | 1.3268元 |
| 2024-06-26 | 1.0136元 | 1.3264元 |
| 2024-06-25 | 1.0134元 | 1.3262元 |
| 2024-06-24 | 1.0132元 | 1.3260元 |
| 2024-06-21 | 1.0130元 | 1.3258元 |
| 2024-06-20 | 1.0132元 | 1.3260元 |
| 2024-06-19 | 1.0131元 | 1.3259元 |
| 2024-06-18 | 1.0129元 | 1.3257元 |
| 2024-06-17 | 1.0127元 | 1.3255元 |
| 2024-06-14 | 1.0125元 | 1.3253元 |
| 2024-06-13 | 1.0122元 | 1.3250元 |
| 2024-06-12 | 1.0121元 | 1.3249元 |
| 2024-06-11 | 1.0120元 | 1.3248元 |
| 2024-06-07 | 1.0116元 | 1.3244元 |
| 2024-06-06 | 1.0112元 | 1.3240元 |
| 2024-06-05 | 1.0110元 | 1.3238元 |
| 2024-06-04 | 1.0105元 | 1.3233元 |
| 2024-06-03 | 1.0104元 | 1.3232元 |
| 2024-05-31 | 1.0100元 | 1.3228元 |
| 2024-05-30 | 1.0100元 | 1.3228元 |
| 2024-05-29 | 1.0098元 | 1.3226元 |
| 2024-05-28 | 1.0096元 | 1.3224元 |
| 2024-05-27 | 1.0094元 | 1.3222元 |
| 2024-05-24 | 1.0092元 | 1.3220元 |
| 2024-05-23 | 1.0092元 | 1.3220元 |
| 2024-05-22 | 1.0089元 | 1.3217元 |
| 2024-05-21 | 1.0088元 | 1.3216元 |
| 2024-05-20 | 1.0089元 | 1.3217元 |
| 2024-05-17 | 1.0088元 | 1.3216元 |
