汇添富安鑫智选混合A (001796.jj)汇添富基金管理股份有限公司持有人户数445.00 | 成立日期 | 2015-11-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.7950元基金经理李超管理费用率0.90%管托费用率0.20%持仓换手率528.22% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.55% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富安鑫智选混合C | ||||
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汇添富安鑫智选混合A(001796) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 0.7950元 | 1.1300元 |
| 2024-12-19 | 0.7970元 | 1.1320元 |
| 2024-12-18 | 0.8020元 | 1.1370元 |
| 2024-12-17 | 0.8040元 | 1.1390元 |
| 2024-12-16 | 0.8070元 | 1.1420元 |
| 2024-12-13 | 0.8170元 | 1.1520元 |
| 2024-12-12 | 0.8370元 | 1.1720元 |
| 2024-12-11 | 0.8250元 | 1.1600元 |
| 2024-12-10 | 0.8160元 | 1.1510元 |
| 2024-12-09 | 0.8100元 | 1.1450元 |
| 2024-12-06 | 0.8180元 | 1.1530元 |
| 2024-12-05 | 0.8100元 | 1.1450元 |
| 2024-12-04 | 0.8130元 | 1.1480元 |
| 2024-12-03 | 0.8200元 | 1.1550元 |
| 2024-12-02 | 0.8210元 | 1.1560元 |
| 2024-11-29 | 0.8100元 | 1.1450元 |
| 2024-11-28 | 0.7960元 | 1.1310元 |
| 2024-11-27 | 0.8040元 | 1.1390元 |
| 2024-11-26 | 0.7880元 | 1.1230元 |
| 2024-11-25 | 0.7930元 | 1.1280元 |
| 2024-11-22 | 0.7910元 | 1.1260元 |
| 2024-11-21 | 0.8170元 | 1.1520元 |
| 2024-11-20 | 0.8190元 | 1.1540元 |
| 2024-11-19 | 0.8130元 | 1.1480元 |
| 2024-11-18 | 0.8010元 | 1.1360元 |
| 2024-11-15 | 0.8110元 | 1.1460元 |
| 2024-11-14 | 0.8290元 | 1.1640元 |
| 2024-11-13 | 0.8460元 | 1.1810元 |
| 2024-11-12 | 0.8440元 | 1.1790元 |
| 2024-11-11 | 0.8470元 | 1.1820元 |
| 2024-11-08 | 0.8380元 | 1.1730元 |
| 2024-11-07 | 0.8430元 | 1.1780元 |
| 2024-11-06 | 0.8250元 | 1.1600元 |
| 2024-11-05 | 0.8240元 | 1.1590元 |
| 2024-11-04 | 0.8070元 | 1.1420元 |
| 2024-11-01 | 0.7950元 | 1.1300元 |
| 2024-10-31 | 0.8010元 | 1.1360元 |
| 2024-10-30 | 0.7960元 | 1.1310元 |
| 2024-10-29 | 0.7960元 | 1.1310元 |
| 2024-10-28 | 0.8110元 | 1.1460元 |
| 2024-10-25 | 0.8020元 | 1.1370元 |
| 2024-10-24 | 0.7830元 | 1.1180元 |
| 2024-10-23 | 0.7920元 | 1.1270元 |
| 2024-10-22 | 0.7890元 | 1.1240元 |
| 2024-10-21 | 0.7790元 | 1.1140元 |
| 2024-10-18 | 0.7710元 | 1.1060元 |
| 2024-10-17 | 0.7470元 | 1.0820元 |
| 2024-10-16 | 0.7590元 | 1.0940元 |
| 2024-10-15 | 0.7570元 | 1.0920元 |
| 2024-10-14 | 0.7760元 | 1.1110元 |
