汇添富安鑫智选混合A (001796.jj)汇添富基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2015-11-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6320元基金经理李超管理费用率0.90%管托费用率0.20%持仓换手率528.22% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-2.04% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富安鑫智选混合C | ||||
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汇添富安鑫智选混合A(001796) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.6320元 | 0.9670元 |
| 2024-08-29 | 0.6160元 | 0.9510元 |
| 2024-08-28 | 0.6070元 | 0.9420元 |
| 2024-08-27 | 0.6060元 | 0.9410元 |
| 2024-08-26 | 0.6120元 | 0.9470元 |
| 2024-08-23 | 0.6090元 | 0.9440元 |
| 2024-08-22 | 0.6090元 | 0.9440元 |
| 2024-08-21 | 0.6180元 | 0.9530元 |
| 2024-08-20 | 0.6210元 | 0.9560元 |
| 2024-08-19 | 0.6320元 | 0.9670元 |
| 2024-08-16 | 0.6360元 | 0.9710元 |
| 2024-08-15 | 0.6440元 | 0.9790元 |
| 2024-08-14 | 0.6440元 | 0.9790元 |
| 2024-08-13 | 0.6540元 | 0.9890元 |
| 2024-08-12 | 0.6550元 | 0.9900元 |
| 2024-08-09 | 0.6570元 | 0.9920元 |
| 2024-08-08 | 0.6630元 | 0.9980元 |
| 2024-08-07 | 0.6600元 | 0.9950元 |
| 2024-08-06 | 0.6630元 | 0.9980元 |
| 2024-08-05 | 0.6520元 | 0.9870元 |
| 2024-08-02 | 0.6550元 | 0.9900元 |
| 2024-08-01 | 0.6600元 | 0.9950元 |
| 2024-07-31 | 0.6710元 | 1.0060元 |
| 2024-07-30 | 0.6460元 | 0.9810元 |
| 2024-07-29 | 0.6470元 | 0.9820元 |
| 2024-07-26 | 0.6600元 | 0.9950元 |
| 2024-07-25 | 0.6550元 | 0.9900元 |
| 2024-07-24 | 0.6490元 | 0.9840元 |
| 2024-07-23 | 0.6600元 | 0.9950元 |
| 2024-07-22 | 0.6800元 | 1.0150元 |
| 2024-07-19 | 0.6840元 | 1.0190元 |
| 2024-07-18 | 0.6790元 | 1.0140元 |
| 2024-07-17 | 0.6740元 | 1.0090元 |
| 2024-07-16 | 0.6700元 | 1.0050元 |
| 2024-07-15 | 0.6650元 | 1.0000元 |
| 2024-07-12 | 0.6700元 | 1.0050元 |
| 2024-07-11 | 0.6650元 | 1.0000元 |
| 2024-07-10 | 0.6500元 | 0.9850元 |
| 2024-07-09 | 0.6470元 | 0.9820元 |
| 2024-07-08 | 0.6460元 | 0.9810元 |
| 2024-07-05 | 0.6610元 | 0.9960元 |
| 2024-07-04 | 0.6570元 | 0.9920元 |
| 2024-07-03 | 0.6680元 | 1.0030元 |
| 2024-07-02 | 0.6740元 | 1.0090元 |
| 2024-07-01 | 0.6830元 | 1.0180元 |
| 2024-06-28 | 0.6760元 | 1.0110元 |
| 2024-06-27 | 0.6810元 | 1.0160元 |
| 2024-06-26 | 0.6950元 | 1.0300元 |
| 2024-06-25 | 0.6850元 | 1.0200元 |
| 2024-06-24 | 0.6900元 | 1.0250元 |
