国新国证新利混合 (001797.jj)国新国证基金管理有限公司 | 成立日期 | 2015-09-02 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7330元基金经理毕子男管理费用率0.60%管托费用率0.15%持仓换手率24.30倍 (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-3.40% |
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国新国证新利混合(001797) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,480.82万 | 50.53% |
| (其中) 股票 | 1,480.82万 | 50.53% | |
| 2 | 固定收益投资 | 515.86万 | 17.60% |
| (其中) 债券 | 515.86万 | 17.60% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 720.00万 | 24.57% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 61.95万 | 2.11% |
| 5 | 其他资产 | 152.16万 | 5.19% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计50.53%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 563.66万 | 19.23% |
| 采矿业 | 348.35万 | 11.89% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 251.94万 | 8.60% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 161.25万 | 5.50% |
| 金融业 | 89.70万 | 3.06% |
| 建筑业 | 65.92万 | 2.25% |
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